Záložka Souhrn v Manager.io poskytuje přehled o finančním postavení vaší firmy. Abychom tento přehled přizpůsobili vašim specifickým potřebám, můžete přizpůsobit obrazovku Souhrn kliknutím na tlačítko Upravit v pravém horním rohu záložky Souhrn.
Formulář pro přizpůsobení obsahuje několik možností, které vám umožňují upravit, jak jsou finanční informace zobrazeny:
Výběrem možnosti Zobrazit zůstatky pro zadané období zajistíte, že Souhrn zobrazuje čísla pouze za definované účetní období. Když je tato možnost povolena, obrazovka Souhrn vás upozorní, pokud existují transakce datované po zadaném období. To pomáhá objasnit, proč nově přidané transakce nemusí mít vliv na aktuálně zobrazená čísla.
Obvykle byste tuto možnost povolili poté, co jste používali Manager.io více než jedno účetní období. Úprava období tak, aby odráželo jedno finanční rok, zabraňuje nekonečnému růstu čísel ve Výkazu zisku a ztráty, což vám umožňuje soustředit se na výkonnost aktuálního období.
Poznámka pro migraci podniků: Pokud migrujete svůj stávající podnik do Manager.io, doporučuje se okamžitě nastavit možnost Zobrazit zůstatky pro zadané období na své aktuální účetní období. To je důležité, protože stanovení počátečních zůstatků často zahrnuje zadání historických transakcí, jako jsou neuhrazené faktury s minulými daty. Tyto položky ovlivňují příjmové účty, ale nemusíte chtít, aby historické příjmy byly zobrazeny ve vašem aktuálním Souhrn, protože patří do předchozích účetních období.
Výběr možnosti Zobrazit zůstatky na hotovostní bázi upravuje vaše finanční čísla tak, aby z celkových částek vyloučila neuhrazené faktury. Tato možnost je relevantní, pokud používáte záložky Prodejní Faktury nebo Nákupní faktury. Po aktivaci se na obrazovce Souhrn automaticky použije položka Úprava hotovostní báze, aby se vyloučily neuhrazené faktury z vašich finančních celků.
Obecně se však doporučuje tuto možnost nechat nezaškrtnutou. Neuhrazené faktury představují skutečné finanční závazky a jsou nezbytné pro přesné zobrazení vaší finanční pozice. Jejich vyloučení může vést k neúplnému pochopení vašich aktiv a pasiv. Pokud si nejste jisti, je nejlepší se spoléhat na výchozí Akruální základ, který zahrnuje neuhrazené faktury ve vašich finančních výkazech.
Bez ohledu na váš výběr zde můžete generovat podrobné zprávy buď na základě akruálního účetnictví, nebo na základě hotovostního účetnictví pod záložkou Zprávy pro komplexní analýzu.
Zaškrtněte možnost Čísla účtů, pokud si přejete zobrazit čísla účtů vedle názvů účtů ve vašem Souhrnu. To je užitečné pro firmy, které využívají číselný systém pro svůj rozvrh účtů. Pokud jste nenastavili čísla účtů, zaškrtnutí této možnosti nebude mít žádný efekt. Můžete přiřadit čísla účtů jednotlivým účtům ve vašem Rozvrhu účtů.
Povolte možnost Vyloučit nulové zůstatky, která skryje účty, které mají aktuálně nulové zůstatky, ze obrazovky Souhrn. To pomáhá zjednodušit pohled a usnadňuje zaměření na aktivní účty - obzvlášť užitečné, pokud máte mnoho účtů bez nedávné aktivity.
Možnost Skupiny k zabalení vám umožňuje zjednodušit váš Souhrn tím, že zabalíte vybrané účetní skupiny. Když tuto možnost povolíte a vyberete konkrétní skupiny, tyto skupiny se zobrazí jako položky v jedné řádce, což odstraní podrobné informace o účtech pod nimi. To je obzvlášť užitečné, pokud máte v rámci skupiny mnoho účtů a chcete zjednodušit celkový pohled. Můžete spravovat a vytvářet skupiny ve svém Rozvrhu účtů.
Přizpůsobením těchto nastavení můžete učinit obrazovku Souhrn v Manager.io relevantnější a snadněji interpretovatelnou, což zajišťuje, že poskytne nejvýznamnější finanční přehledy pro vaši firmu.