O formulario da Conta do Balanzo en Manager.io permíteche crear novas contas do balanzo ou editar as existentes. Esta guía levarache a través do proceso de acceso ao formulario e configuración de cada un dos seus campos para adaptalos ás túas necesidades contables.
Para crear un novo conta de balance:
Configuracións en Manager.io.Plan de contas.Folla do balance, fai clic en Nova conta.Para editar un conta de balance existente, simplemente localiza a conta no Plan de contas e fai clic nel para abrir o formulario.
O formulario inclúe varios campos e opcións que che permiten personalizar os teus informes de balance. A continuación, inclúese unha explicación detallada de cada un:
Por defecto, o informe chámase Folla do balance, pero podes cambiar o título por algo máis descriptivo se é necesario. Isto é especialmente útil se tes múltiples informes de folla de balance e precisas diferenciar entre eles.
Introduce unha descrición para o informe para proporcionar contexto ou detalles adicionais. Isto axúdale a identificar o informe na súa lista de billanzas, especialmente se ten versións personalizadas.
Configura as columnas que se mostrarán no teu informe de balanzo.
Especifica a data para a que desexas que se calculen as cifras do balance. Isto determina os datos financeiros incluídos no informe ata esa data.
Se a súa organización usa divisións, seleccione a adecuada aquí para xerar un balance de división. Isto permítelle ver a información financeira específica dunha división.
Introduza un nome para a columna. Se deixa este campo baleiro, o sistema usará automaticamente a Data como nome da columna.
Engadindo Columnas Comparativas:
Para incluír cifras comparativas no seu informe, faga clic no botón Engadir columna comparativa. Isto permítelle comparar datos financeiros en diferentes períodos ou divisións dentro do mesmo informe.
Elixe o teu método contable preferido:
Selecciona esta opción se desexas que as cifras do teu informe se redondeen a números enteiros. Isto pode facer que o informe sexa máis fácil de ler eliminando os decimais.
Escolle o deseño desexado para o teu informe de balance. Diferentes deseños poden presentar a información en varios formatos, así que selecciona o que mellor se adapte ás túas necesidades de informe.
Selecciona que grupos de contas desexas colapsar no informe. Colapsar grupos resumirá as contas dentro deles, facendo que o informe sexa máis conciso ao mostrar os totais do grupo en lugar dos saldos individuais das contas.
Introduce calquera texto adicional que queiras mostrar á parte inferior do informe. Isto podería ser anotacións, advertencias ou calquera outra información relevante.
Se utilizas códigos de conta no teu plano de contas, selecciona esta opción para mostrarlos xunto cos nomes das contas no informe. Isto pode axudar na identificación das contas e na referencia cruzada.
Marque esta opción se desexa excluír contas que teñan un saldo cero do informe. Isto axuda a simplificar o informe eliminando contas sen actividade financeira.
As contas do balance de situación a nivel superior non poden usar moedas estranxeiras. Estas contas deben aparecer sempre na moeda base nos estados financeiros, mesmo se as transaccións foron originalmente rexistradas nunha moeda estranxeira.
Se necesitas unha conta de balance personalizada que opere nunha moeda estranxeira, deberías configurala como unha Conta especial dentro da pestana Contas Especiais. As Contas Especiais permiten unha maior flexibilidade, incluíndo o uso de moedas estranxeiras.
Para máis información sobre como configurar e usar as Contas Especiais, consulta o Guía de Contas Especiais.
Ao configurar correctamente os seus accounts do balance utilizando este formulario, pode asegurar que os seus informes financeiros reflexan con precisión a situación financeira da súa organización.