A pestana de Reconciliacións Bancarias axúdache a confirmar que todas as transaccións na túa conta bancaria, tal como as rexistrou o software, coinciden coas que aparecen nos estados de conta reais proporcionados pola túa entidade bancaria. Este proceso verifica que cada transacción no teu estado de conta bancaria está correctamente rexistrada no teu software contable, asegurando que os teus rexistros financeiros son tanto precisos como completos.
Para crear unha nova conciliación bancaria, fai clic no botón Nova Conciliación Bancaria.
A pestana de Reconciliacións Bancarias presenta varias columnas que proporcionan información importante acerca das súas reconciliacións bancarias:
A coluna Data mostra a data na que se está a realizar a conciliación bancaria. Esta data corresponde á data de peche do extracto bancario que estás reconciliando.
A columna Conta Bancaria mostra a conta bancaria que está actualmente en reconciliación.
A columna de Saldo do Extracto amosa o saldo de peche introducido desde o extracto bancario para a conta bancaria, correspondente á data especificada na columna Data.
A columna de Discrepancia mostra a diferenza entre o Saldo do Extracto que ingresaches e a suma de todas as transaccións liquidadas ata esa data na túa software de contabilidade. Se o saldo do extracto bancario coincide coa suma calculada, non hai discrepancia, e esta columna mostrará un saldo de cero.
A columna Estado indica o estado de conciliación da conta bancaria na data especificada:
Podes personalizar a visibilidade das columnas na pestana de Reconciliacións Bancarias para axustarse ás túas preferencias. Utiliza o botón Editar Columnas para mostrar ou ocultar columnas segundo sexa necesario.
Para máis información sobre a personalización de columnas, consulta Editar columnas.
Ao reconciliar regularmente as túas contas bancarias utilizando a pestana de Reconciliacións Bancarias, aseguras que os teus rexistros financeiros son precisos e están actualizados, permitindo unha mellor xestión e informes financeiros.