A pestana Contas Bancarias e en Efectivo en Manager.io mostra as contas bancarias e en efectivo da súa empresa. Serve como o centro de xestión de todas as transaccións financeiras que entran ou saen destas contas.
Se non ves a Contas Bancarias e en Efectivo pestana, necesitas activala. Vexa Personalizar Pestanas para máis información.
Para engadir unha nova conta bancaria ou en efectivo, fai clic no botón Nova conta bancaria ou en efectivo.
Vea Crear ou editar contas bancarias e de efectivo para máis información.
Cando crea a súa primeira conta bancaria ou de caixa, engádense dúas contas esenciais ao seu Plan de contas:
Ver Plan de contas para máis información.
Se creaches unha conta bancaria que ten saldos existentes, podes establecer saldos iniciais na Configuracións, despois en Saldos Iniciais. Consulta Introducir saldos iniciais para contas bancarias e de efectivo para máis información.
Por defecto, todas as contas bancarias ou de efectivo créanse como subcontas da conta de control Caixa e equivalentes de caixa. Isto significa que nos estados financeiros, como a Folla do balance, non verás os saldos das contas bancarias individuais senón o saldo total de todas as túas contas bancarias baixo a única etiqueta Caixa e equivalentes de caixa.
Se desexa agrupar as súas contas bancarias ou de efectivo de forma diferente (por exemplo, Tarxetas de crédito, Préstamos bancarios, Depósitos a prazo), pode crear múltiples contas de control e asignar cada conta bancaria á súa conta de control. Isto é útil para mostrar os préstamos bancarios e as tarxetas de crédito, que son tipicamente pasivos, baixo a súa propia etiqueta na sección de Pasivo dos seus estados financeiros.
Se desexa mostrar cada conta bancaria directamente nos seus estados financeiros, necesita crear unha conta de control personalizada para cada conta bancaria. Consulte Contas de Control para Contas Bancarias e en Efectivo para máis información.
A importación de extractos bancarios aforra tempo ao evitar a entrada manual de datos. Para importar os teus extractos bancarios, fai clic no botón Importar Extracto Bancario situado na esquina inferior dereita.
Véxase Importar un extracto bancario para máis información.
Tamén podes conectar a túa conta bancaria a un Provedor de conexión bancaria, o que che permite recuperar transaccións directamente sen importar. Vea Conectar co Provedor de Fluxo Bancario para máis información.
A pestana Contas Bancarias e en Efectivo presenta as seguintes columnas:
Mostra o campo opcional Código asociado cunha conta bancaria ou de efectivo.
Mostra o campo Nome para unha conta bancaria ou de efectivo.
Mostra a conta de control na que un determinado conta bancaria ou de efectivo se informa no balance. Por defecto, as contas bancarias e en efectivo están categorizadas baixo Efectivo e equivalentes de efectivo. Para maior flexibilidade, tes a opción de establecer contas de control personalizadas. Consulta Contas de Control para Contas Bancarias e en Efectivo para máis información.
Se estás a utilizar Divisións, esta columna amosa a división á que está asignada a conta bancaria ou de efectivo. Consulta Divisións para máis información.
A columna de Recibos non categorizados mostra o número total de recibos vinculados a esta conta bancaria que non foron asignados a unha conta de crédito. Isto é común ao importar un extracto bancario. Ao facer clic no número mostrado, serás dirixido á páxina de Recibos non categorizados, onde podes categorizar recibos en grandes grupos aplicando Regras de recibo.
A columna de Pagamentos non categorizados amosa a conta de pagamentos realizados a través desta conta bancaria que carecen dun contador de débito asignado. Isto ocorre normalmente durante a importación de un extracto Bancario. Facer clic no número rediríxeo á pantalla de Pagamentos non categorizados, onde podes categorizar os pagos todos a un tempo utilizando Regras de pagamento.
A columna de Saldo Resolto amosa a suma de todos os pagos, recibos e transferencias entre contas rexistradas nesta conta bancaria e marcadas como Resolto.
A columna de Depósitos Pendentes mostra a suma de todos os recibos e transferencias entre contas rexistradas para esta conta bancaria que están marcadas como Pendente.
A columna de Retiradas Pendentes amosa a suma de todos os pagamentos ou transferencias inter contas rexistradas nesta conta bancaria que foron designadas como Pendente.
A columna de Saldo Actual amosa a suma de todos os pagos, recibos e transferencias entre contas rexistradas para esta conta bancaria. En esencia, representa o Saldo Resolto coas Depósitos Pendentes engadidos e os Retiradas Pendentes restadas.
A columna de Última conciliación bancaria amosa a data da conciliación bancaria máis recente para esta conta bancaria. Isto axuda a garantir que os teus esforzos de conciliación están actualizados.
Use o botón Editar columnas na esquina inferior dereita para configurar que columnas deberían ser visibles para ajustarse mellor ás necesidades do seu negocio. Consulte Editar columnas para máis información.
Seguindo esta guía, podes xestionar de forma eficaz as túas contas bancarias e de efectivo en Manager.io, garantindo rexistros financeiros precisos e un proceso de transacción áxil.