Importar movementos bancarios

A maioría das entidades bancarias ofrecen a opción de descargar as túas transaccións bancarias para importar a un sistema contable. En Manager.io, podes importar estas extractos bancarios para axilizar o teu proceso contable.

Acceso a contas bancarias

Navega á pestana Contas Bancarias e en Efectivo.

Comezando a Importar

Fai clic no botón Importar extracto bancario situado na parte inferior dereita da pantalla.

Seleccionando o Extracto Bancario

Na pantalla de importación:

1. Escolle a conta bancaria na que desexas importar o extracto.
2. Selecciona o arquivo que contén o teu extracto bancario.
3. Faga clic no botón Seguinte para continuar.

Revisando o resumo da Importación

Vostede verá un resumo que mostra:

• Saldo bancario antes da importación
• Saldo bancario despois da importación
• Número de transaccións a importar

Revisa os detalles con coidado. Se todo está correcto, fai clic no botón Importar para finalizar o proceso.

Despois de Importar

As transaccións importadas do seu extracto bancario serán rexistradas como pagamentos ou recibos.

Categorizar Transaccións con Regras Bancarias

Para aforrar tempo e mellorar a precisión, utiliza Regras Bancarias para categorizar automaticamente as transaccións importadas. As Regras Bancarias permitirán definir criterios para asignar contas e códigos fiscais ás transaccións. Para máis información, consulta Regras Bancarias.

Desfacer un Importar

Se necesitas desfacer a importación dun extracto bancario, navega á pantalla de Historial. Isto permíteche reverter a acción de importación. Para máis detalles, consulta Historial.

Elixindo o Formato de Ficheiro Axeitado

Cando seleccionas o arquivo do extracto bancario para importar, asegúrate de descargalo directamente desde o sitio web do teu banco. Manager.io admite múltiples formatos de arquivo:

Formatos Preferidos

Para a mellor fiabilidade, use un dos seguintes formatos:

• QIF
• OFX
• QFX
• QBO
• STA
• SWI
• 940
• IIF
• CAMT.053
• CAMT.054

Formatos menos fiables

• XML
• CSV

Nota: Se a túa entidade financeira ofrece extractos en múltiples formatos, prioriza utilizar os formatos preferidos que se indican arriba. Aínda que Manager.io pode interpretar varios formatos CSV, o CSV carece dunha estrutura estandarizada, o que pode levar a incongruencias.

Formatos non soportados

• PDF: Non se poden importar os extractos bancarios en formato PDF, xa que os PDF están deseñados para a lectura humana en lugar do procesamento por máquina.

Manejo de transaccións duplicadas

As transaccións duplicadas poden ocorrer se as datas das transaccións cambian entre importacións. Para minimizar duplicados:

• Realiza regularmente reconciliacións bancarias. Consulta Reconciliacións Bancarias para obter orientación.
• Importar lotes máis grandes de transaccións. Importar extractos bancarios con máis transaccións axuda ao software a detectar e evitar duplicados.

Maneoxar coas Formatos de Data

Os erros de data de transacción xorden con frecuencia debido a diferentes formatos de data. Por exemplo, a data 01-02-2024 podería significar:

• 2 de xaneiro de 2024
• 1 de febreiro de 2024 (formato dd-mm-aaaa)

Manager.io intenta determinar o formato de data máis probable ao importar datas ambiguas. Para garantir a precisión:

• Verifica os formatos de data antes de importar.
• Comproba as datas despois de que a importación remate.

---

Seguindo estes pasos, pode importar de forma eficiente os seus extractos bancarios en Manager.io, garantindo que os seus rexistros contables son precisos e están actualizados.