Saldo inicial — Conta bancaria ou de efectivo — Editar

Cando comezas a usar Manager.io para a túa xestión financeira, é importante configurar os saldos iniciais correctos para as túas contas bancarias e de efectivo. Isto asegura que os teus rexistros en Manager.io reflictan con precisión a túa posición financeira real. Esta guía axudarache a configurar os saldos iniciais para as túas contas bancarias ou de efectivo.

Accedendo ao formulario de saldo inicial

1. Navega ata a pestana Contas Bancarias e en Efectivo na parte esquerda da interface de Manager.io.
2. Asegúrate de ter creado os necesarios contas bancarias ou de efectivo. Se non, créalas facendo clic no botón Nova Conta Bancaria ou Nova Conta de Efectivo.
3. Atopa a conta bancaria ou de caixa para a que desexas configurar o saldo inicial.
4. Faga clic no botón Editar ao lado do nome da conta para abrir o formulario de saldo inicial.

Completar o Formulario de Saldo Inicial

O formulario inclúe os seguintes campos:

Conta bancaria ou de efectivo

Este campo mostra a conta bancaria ou en efectivo que estás a editar. Confirma que seleccionaches a conta correcta creada na pestana Contas Bancarias e en Efectivo.

Saldo Inicial

• Introduce o saldo inicial segundo o teu extracto bancario. Este é o saldo da túa conta bancaria ou en efectivo na data na que comezas a utilizar Manager.io.
• Excluír calquera depósito ou retirada pendente. As transaccións pendentes son aquelas que se iniciaron pero que non foron aprobadas polo seu banco. Non deben ser incluídas no saldo inicial porque aínda non afectaron ao saldo real da súa conta.

Gravación de Transaccións Pendentes

As transaccións pendentes deben ser rexistradas por separado para garantir que as túas contas son precisas unha vez que estas transaccións sexan compensadas.

Depósitos Pendentes

• Non inclúa os depósitos pendentes no saldo inicial.
• Registra os depósitos pendentes separadamente na pestana Recibos:
  1. Navega até a pestana Recibos.
  2. Fai clic en Novo Recibo.
  3. Introduce os detalles do depósito pendente.
  4. Garda o recibo.

Retiradas Pendentes

• Non incluas os retiros pendentes no balance inicial.
• Registra as retiradas pendentes por separado na pestana Pagamentos:
  1. Navega á pestana Pagamentos.
  2. Fai clic en Novo Pagamento.
  3. Introduce os detalles da retirada pendente.
  4. Garda o pagamento.

Ao gravar as transaccións pendentes por separado, podes marcarlas como rescatadas en Manager.io unha vez que sexan procesadas pola túa entidade financeira. Isto mantén os teus rexistros financeiros precisos e actualizados.

Desgardando o Saldo Inicial

Despois de introducir o saldo inicial:

1. Revisa a información para garantir a súa precisión.
2. Fai clic no botón Actualizar para gardar o saldo inicial para a conta.

O seu banco ou conta de efectivo está agora configurada co saldo inicial correcto. Lembre de reconciliar as súas contas regularmente para manter uns rexistros financeiros precisos.

---

Ao seguir estes pasos, podes garantir que as túas contas bancarias e de caixa en Manager.io reflexan con precisión a túa situación financeira real desde o principio, proporcionando unha base sólida para as túas actividades de xestión financeira.