O formulario de pagamento en Manager.io permítelle rexistrar novos pagamentos realizados desde as súas contas bancarias ou en efectivo. Esta guía explica como usar o formulario de pagamento e describe cada un dos seus campos e opcións en detalle.
Para crear un novo pago, navega na pestana Recibos e Pagos e fai clic en Nuevo Pago.
Introduce a data na que se realizou o pagamento.
Opcionalmente, introduce un número de referencia para o pagamento. Isto podería ser un número de cheque, ID de transacción ou calquera identificador que utilices para fins de seguimento.
Selecciona a conta bancaria ou de efectivo da que se realizou o pagamento.
Se o pagamento xa foi procesado pola súa entidade financeira e aparece na súa extracción bancaria, seleccione Resolto. Se segue Pendente, elixa Pendente.
Se seleccionaches unha conta bancaria ou de efectivo en moeda estranxeira no campo Pagado desde, introduce a taxa de cambio aplicable no momento do pago.
Opcionalmente, selecciona o beneficiario. Isto pode ser un cliente, provedor ou calquera outra parte á que se realizase o pagamento.
Opcionalmente, introduce unha descrición para o pagamento para proporcionar detalles ou contexto adicionais.
A sección de artigos permite especificar detalles sobre o pagamento. Cada liña representa un detalle da transacción, e a táboa inclúe as seguintes columnas:
Selecciona un elemento se é aplicable. Isto pode ser un elemento de inventario ou un elemento sen inventario. Tamén podes deixar este campo en branco se non se aplica.
Especifica a conta para categorizar o pagamento. Aquí é onde indicas o propósito do pagamento. Se seleccionaches un Obxeto, o campo Conta encherase automaticamente en función da configuración do obxecto.
Pode escoller entre a maioría das contas no seu plano de contas. Por exemplo, se está a pagar por un gasto como a electricidade, seleccione a conta de gasto de Electricidade.
Tamén podes asignar pagamentos directamente a subcontas específicas como provedores, activos fixos, clientes, empregados e máis.
Se o pagamento é para unha factura de compra, selecciona a conta de Contas a pagar e escolla o provedor.
Podes seleccionar a factura de compra específica. Se non seleccionas unha, o pagamento aplicarase automaticamente á factura impaga máis antiga dese proveedor. Se non hai facturas pendentes, o pagamento asignarase a facturas futuras dese proveedor.
Se o pagamento é para a compra dun activo fixo, selecciona a conta Activos fixos ao custo e elixe o activo fixo.
Se estás a realizar un pagamento en nome dun cliente que te reembolsará, selecciona a conta de Gastos facturables e elixe o cliente.
Se estás a pagar a un empregado despois de emitir un recibo de pagamento, selecciona a Conta de compensación de empregado e elixe ao empregado.
Introduce unha descrición para o artigo se é necesario. Esta columna só é visible se a opción de columna Descrición está activada (ver Opcions Adicionais abaixo).
Introduce a cantidade para o elemento da liña. Esta columna aparece só cando a opción de columna Qty está habilitada. Isto é útil ao especificar cantidades para artigos de inventario ou bens medibles.
Introduce o prezo por unidade do artigo.
Debaxo dos elementos, podes activar opcións adicionais para engadir máis detalles á túa desprezo:
Se seleccionaches un artigo de inventario e estás a usar localizacións de inventario, aparecerá un campo que che permitirá seleccionar a localización de inventario desexada para o artigo.
Seleccione a opción Números de liña para mostrar números de liña en cada elemento da liña. Isto pode axudar na referencia e organización dos elementos.
Selecciona a opción da columna Descrición para engadir unha columna Descrición aos artigos. Isto é útil ao dividir pagamentos e proporcionar unha descrición para cada parte.
Selecciona a opción da columna Cantidade para mostrar unha columna de cantidade para os elementos da liña. Isto é beneficioso para os elementos que se poden medir en unidades, como os artigos de inventario ou as inversións.
Selecciona a opción de columna Desconto para incluír unha columna de desconto para os elementos de liña.
Se está utilizando códigos fiscais, seleccione esta opción se as cantidades que introduciu exclúen o imposto. En situacións de exclusión de imposto, as cantidades fiscais son calculadas e engadidas ás cantidades introducidas.
Utiliza este campo ao dividir unha transacción en varias liñas para garantir que a suma dos elementos da liña coincida co total real da transacción. Se a suma dos elementos da liña non coincide co importe do Total fixo, o importe da transacción seguirá sendo o Total fixo, e a diferencia será publicado na conta Temporal.
Utiliza este campo para introducir un título personalizado para o pagamento se desexas sobrepor o título predeterminado.
Selecciona esta opción se queres mostrar os importes de impostos para cada artigo. Esta función é útil se non estás seguro de como se calculou o importe total dos impostos. Os importes de impostos para cada artigo son calculados e arredondados antes de ser sumados.
Selecciona esta opción para engadir rodapés personalizados ao pago. Isto pódese usar para incluir notas ou termos adicionais.
Unha vez que completaches todos os campos e opcións necesarias, fai clic en Crear ou Actualizar para gardar o pagamento. O pagamento será rexistrado e as contas asociadas actualizaranse en consecuencia.