Форма Счета балансового отчета в Manager.io позволяет вам создавать новые счета балансового отчета или редактировать существующие. Этот гид проведет вас через процесс доступа к форме и настройки каждого из ее полей в соответствии с вашими бухгалтерскими потребностями.
Чтобы создать новый счет бухгалтерского баланса:
Настройки в Manager.io.План счетов.Баланс нажмите на Новый счёт.Чтобы отредактировать существующий счет баланса, просто найдите счет в План счетов и щелкните по нему, чтобы открыть форму.
Форма содержит несколько полей и опций, которые позволяют вам настраивать отчеты о балансе. Ниже представлено подробное объяснение каждого из них:
По умолчанию отчет называется Баланс, но вы можете изменить заголовок на что-то более описательное, если это необходимо. Это особенно полезно, если у вас есть несколько отчетов по балансу и вам нужно их различать.
Введите описание для отчета, чтобы предоставить дополнительный контекст или детали. Это поможет вам идентифицировать отчет в вашем списке балансовых отчетов, особенно если у вас есть индивидуализированные версии.
Настройте столбцы, которые будут отображаться в вашем отчете о балансе.
Укажите дату, на которую вы хотите, чтобы были рассчитаны показатели балансового отчета. Это определяет финансовые данные, включенные в отчет на эту дату.
Если ваша организация использует подразделения, выберите здесь соответствующее, чтобы сгенерировать сводный баланс подразделения. Это позволяет вам просмотреть финансовую информацию, специфичную для подразделения.
Введите имя для столбца. Если вы оставите это поле пустым, система автоматически использует Дата в качестве имени столбца.
Добавление сравнительных Колонок:
Чтобы включить сравнительные данные в ваш отчет, нажмите кнопку Добавить сравнительную колонку. Это позволяет вам сравнивать финансовые данные за разные периоды или подразделения в рамках одного отчета.
Выберите предпочитаемый метод бухгалтерского учета:
Выберите этот вариант, если вы хотите, чтобы цифры в вашем отчете были округлены до целых чисел. Это может сделать отчет более удобным для чтения, убрав десятичные знаки.
Выберите желаемый макет для вашего отчета о балансе. Разные макеты могут представлять информацию в различных форматах, поэтому выберите тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям в отчётности.
Выберите, какие группы счетов вы хотите свернуть в отчете. Свертывание групп позволит обобщить счета внутри них, сделав отчет более лаконичным за счет отображения итогов группы вместо индивидуальных остатков по счетам.
Введите любой дополнительный текст, который вы хотите отобразить внизу отчета. Это могут быть заметки, предупреждения или любая другая соответствующая информация.
Если вы используете коды счетов в вашем плане счетов, выберите эту опцию, чтобы отображать их вместе с названиями счетов в отчете. Это может помочь с идентификацией счетов и перекрестной ссылкой.
Отметьте этот параметр, если вы хотите исключить счета с нулевым балансом из отчета. Это помогает упростить отчет, удалив счета без финансовой активности.
Счета бухгалтерского баланса на верхнем уровне не могут использовать иностранные валюты. Эти счета всегда должны отображаться в базовой валюте в финансовых отчетах, даже если транзакции изначально были зарегистрированы в иностранной валюте.
Если вам нужен настраиваемый счёт баланса, который работает в иностранной валюте, вы должны настроить его как Спецсчёт во вкладке Специальные счета. Специальные счета обеспечивают большую гибкость, включая использование иностранных валют.
Для получения дополнительной информации о настройке и использовании Специальных счетов, обратитесь к Руководству по Специальным счетам.
Правильная настройка ваших счетов баланса с помощью этой формы гарантирует, что ваши финансовые отчеты точно отражают финансовое положение вашей организации.