Вкладка Банковские и наличные счета в Manager.io отображает банковские и наличные счета вашей компании. Она служит центральным пунктом для управления всеми финансовыми транзакциями, которые поступают или выводятся с этих счетов.
Если вы не видите вкладку Банковские и наличные счета, вам нужно ее включить. Посмотрите Настроить Вкладки для получения дополнительной информации.
Чтобы добавить новый банковский или наличный счет, нажмите кнопку Новый банковский или наличный счет.
Смотрите Создание или редактирование банковских и кассовых счетов для получения дополнительной информации.
Когда вы создаете свой первый банковский или денежный счет, в ваш План счетов добавляются два основных счета:
Смотрите План счетов для получения дополнительной информации.
Если вы создали банковский счет с уже существующими остатками, вы можете установить начальные остатки в разделе Настройки, затем Начальные остатки. Посмотрите Введите начальные остатки для банковских и кассовых счетов для получения дополнительной информации.
По умолчанию все банковские или кассовые счета создаются как субсчета контрольного счета Денежные средства и эквиваленты денежных средств. Это означает, что в финансовых отчетах, таких как Баланс, вы не увидите балансы отдельных банковских счетов, а только общий баланс всех ваших банковских счетов под единым наименованием Денежные средства и эквиваленты денежных средств.
Если вы хотите группировать свои банковские или кассовые счета иначе (например, кредитные карты, банковские кредиты, срочные депозиты), вы можете создать несколько контрольных счетов и назначить каждому банковскому счету свой контрольный счет. Это полезно для отображения банковских кредитов и кредитных карт, которые обычно являются обязательствами, под своим собственным названием в разделе **Обязательства** ваших финансовых отчетов.
Если вы хотите показать каждый банковский счет напрямую в ваших финансовых отчетах, вам нужно создать пользовательский контрольный счет для каждого банковского счета. См. Контрольные счета для банковских и наличных счетов для получения дополнительной информации.
Импортирование банковских выписок экономит время, избегая ручного ввода данных. Чтобы импортировать свои банковские выписки, нажмите кнопку Импортировать банковскую выписку, расположенную в правом нижнем углу.
Смотрите Импорт банковской выписки для получения дополнительной информации.
Вы также можете подключить свой банковский счет к Поставщику банковской связи, что позволяет вам получать транзакции напрямую без импорта. См. Подключиться к поставщику банковских данных для получения дополнительной информации.
Вкладка Банковские и наличные счета включает в себя следующие столбцы:
Отображает необязательное поле Код, связанное с банковским или кассовым счетом.
Отображает поле Имя для банковского или кассового счета.
Показывает контрольный счет, в котором определенный банковский или наличный счет отображается в балансе. По умолчанию банковские и наличные счета классифицируются как Денежные средства и их эквиваленты. Для повышения гибкости у вас есть возможность создать пользовательские контрольные счета. Смотрите Контрольные счета для банковских и наличных счетов для получения дополнительной информации.
Если вы используете Подразделения, этот столбец отображает подразделение, к которому привязан банковский или кассовый счет. См. Подразделения для получения дополнительной информации.
Столбец Некатегоризированные Квитанции отображает общее количество входящих платежей, связанных с этим банковским счетом, которые не были назначены на кредитный счет. Это часто происходит при импорте банковской выписки. Нажав на отображаемое число, вы будете направлены на страницу Некатегоризированные Квитанции, где вы можете катеризовать квитанции большими группами, применяя Правила приема.
Столбец Некатегоризированные платежи показывает количество платежей, выполненных через этот банковский счет, которые не имеют назначенного дебетового счета. Это обычно происходит во время импорта банковской выписки. Щелчок по числу перенаправляет вас на экран Некатегоризированные платежи, где вы можете категоризировать платежи сразу, используя Правила оплаты.
Столбец Подтвержденный Баланс отображает сумму всех платежей, поступлений и внутренних переводов, зафиксированных на этом банковском счете и помеченных как Подтверждено.
Столбец Ожидание депозитов показывает сумму всех квитанций и межсчетных переводов, зарегистрированных для этого банковского счета и помеченных как Ожидание.
Столбец Ожидание Выводов отображает сумму всех платежей или межучетных переводов, зарегистрированных на этом банковском счете, которые были помечены как Ожидание.
Столбец Фактический Баланс показывает сумму всех платежей, поступлений и переводов между счетами, зарегистрированных для этого банковского счета. По сути, он представляет собой Подтвержденный Баланс с добавлением Ожидающих Депозитов и вычитанием Ожидающих Выводов.
Последняя банковская реконсилиация показывает дату последней банковской реконсилиации для этого банковского счета. Это помогает убедиться, что ваши усилия по реконсилиации актуальны.
Используйте кнопку Редактировать столбцы в правом нижнем углу, чтобы настроить, какие столбцы должны быть видимы для лучшего соответствия вашим бизнес-требованиям. См. Редактировать столбцы для получения дополнительной информации.
Следуя этому руководству, вы сможете эффективно управлять своими банковскими и денежными счетами в Manager.io, обеспечивая точность финансовых записей и упрощая обработку транзакций.