Импорт банковской выписки

Большинство банков предоставляет возможность скачать ваши банковские транзакции для импорта в бухгалтерскую систему. В Manager.io вы можете импортировать эти банковские выписки для упрощения вашего бухгалтерского процесса.

Доступ к банковским счетам

Перейдите на вкладку Банковские и наличные счета.

Начало импорта данных

Нажмите кнопку Импорт данных банковских выписок, расположенную в нижнем правом углу экрана.

Выбор банковской выписки

На экране импорта:

1. Выберите банковский счет, в который вы хотите импортировать выписку.
2. Выберите файл, содержащий вашу банковскую выписку.
3. Нажмите кнопку Далее, чтобы продолжить.

Просмотр сводки импорта данных

Вы увидите сводную информацию:

• Баланс счета до импорта
• Баланс на счёту после импорта
• Количество транзакций для импорта

Тщательно проверьте детали. Если все верно, нажмите на кнопку Импорт данных, чтобы завершить процесс.

После импорта данных

Импортированные транзакции из вашей банковской выписки будут зарегистрированы как платежи или поступления.

Категоризация транзакций с помощью Правил обработки

Чтобы сэкономить время и повысить точность, используйте Правила обработки для автоматической категоризации импортированных транзакций. Правила обработки позволяют вам определить критерии для назначения счетов и налоговых кодов транзакциям. Для получения дополнительной информации, смотрите Правила обработки.

Отмена Импорта данных

Если вам нужно отменить импорт банковского отчета, перейдите на экран История. Это позволит вам отменить действие импорта. Для получения деталей смотрите История.

Выбор правильного формата файла

При выборе файла банковского отчета для импорта убедитесь, что вы загрузили его непосредственно с сайта вашего банка. Manager.io поддерживает несколько форматов файлов:

Предпочтительные форматы

Для наилучшей надежности используйте один из следующих форматов:

• QIF
• OFX
• QFX
• QBO
• ОСТ
• СВИ
• 940
• IIF
• CAMT.053
• CAMT.054

Менее надежные форматы

• XML
• CSV

Примечание: Если ваш банк предлагает выписки в нескольких форматах, отдавайте предпочтение использованию предпочтительных форматов, указанных выше. Хотя Manager.io может интерпретировать различные форматы CSV, CSV не имеет стандартизированной структуры, что может привести к несоответствиям.

Неподдерживаемые форматы

• PDF: Банковские выписки в формате PDF не могут быть импортированы, так как PDF предназначены для чтения человеком, а не для обработки машиной.

Обработка дублирующих транзакций

Дублирующиеся транзакции могут возникать, если даты транзакций меняются между импортами. Чтобы минимизировать дубликаты:

• Регулярно выполняйте банковские сверки. Смотрите Банковские сверки для получения инструкций.
• Импорт больших партий транзакций. Импорт банковских выписок с большим количеством транзакций помогает программному обеспечению обнаруживать и избегать дубликатов.

Работа с форматами даты

Ошибки с датами транзакций часто возникают из-за различных форматов даты. Например, дата 01-02-2024 может означать:

• 2 января 2024 года (формат дд-мм-гггг)
• 1 февраля 2024 года (формат дд-мм-гггг)

Manager.io пытается определить наиболее вероятный формат даты при импорте неоднозначных дат. Для обеспечения точности:

• Проверьте форматы дат перед импортом.
• Проверьте даты после завершения импорта.

---

Следуя этим шагам, вы можете эффективно импортировать свои банковские выписки в Manager.io, обеспечивая точность и актуальность ваших бухгалтерских записей.