Начальный остаток — Банковский или наличный счет — Редактировать

Когда вы начинаете использовать Manager.io для управления финансовыми делами, важно установить правильные начальные остатки для ваших банковских и кассовых счетов. Это гарантирует, что ваши записи в Manager.io точно отражают вашу фактическую финансовую позицию. Этот гид поможет вам установить начальные остатки для ваших банковских или кассовых счетов.

Доступ к форме начального остатка

1. Перейдите на вкладку Банковские и наличные счета на левой стороне интерфейса Manager.io.
2. Убедитесь, что вы создали необходимые банковские или кассовые счета. Если нет, создайте их, нажав на кнопку Новый банковский счет или Новый кассовый счет.
3. Найдите банковский или кассовый счет, для которого вы хотите установить начальный баланс.
4. Нажмите на кнопку Редактировать рядом с именем аккаунта, чтобы открыть форму начального баланса.

Заполнение формы начального баланса

Форма включает следующие поля:

Банковский или наличный счет

Это поле показывает банковский или наличный счет, который вы редактируете. Подтвердите, что вы выбрали правильный счет, созданный во вкладке Банковские и наличные счета.

Начальный баланс

• Введите начальный баланс в соответствии с выпиской из вашего банка. Это баланс вашего банковского или кассового счета на дату, с которой вы начинаете использовать Manager.io.
• Исключите любые ожидающие пополнения или снятия. Ожидающие транзакции - это те, которые были инициированы, но еще не обработаны вашим банком. Их не следует включать в начальный баланс, поскольку они еще не повлияли на фактический баланс вашего счета.

Запись ожидающих транзакций

Ожидающие транзакции следует фиксировать отдельно, чтобы убедиться, что ваши счета точны после их завершения.

Ожидающие депозиты

• Не включать ожидаемые депозиты в начальный баланс.
• Запишите ожидаемые депозиты отдельно на вкладке Входящие платежи:
  1. Перейдите на вкладку Входящие платежи.
  2. Нажмите на Новый платеж.
  3. Введите данные ожидаемого депозита.
  4. Сохраните платеж.

Ожидающие выводы

• Не включать ожидаемые выводы в начальный баланс.
• Запишите ожидаемые выводы отдельно в разделе Платежи:
  1. Перейдите в раздел Платежи.
  2. Нажмите на Новый платеж.
  3. Введите данные ожидаемого вывода.
  4. Сохраните платеж.

Записывая незавершенные транзакции отдельно, вы можете отметить их как очищенные в Manager.io, как только они будут обработаны вашим банком. Это помогает поддерживать ваши финансовые записи точными и актуальными.

Сохранение начального баланса

После ввода начального баланса:

1. Просмотрите информацию, чтобы обеспечить точность.
2. Нажмите на кнопку Обновить, чтобы сохранить начальный баланс для аккаунта.

Ваш банковский или денежный счет теперь настроен с правильным начальным балансом. Не забывайте регулярно сверять свои счета, чтобы поддерживать точные финансовые записи.

---

Следуя этим шагам, вы можете гарантировать, что ваши банковские и кассовые счета в Manager.io точно отражают ваше фактическое финансовое положение с самого начала, обеспечивая надежную основу для вашей финансовой деятельности.