Форма платежа в Manager.io позволяет вам регистрировать новые платежи, выполненные с ваших банковских или кассовых счетов. Этот гид объясняет, как использовать форму платежа, и подробно описывает каждое из ее полей и опций.
Чтобы создать новую оплату, перейдите на вкладку Квитанции и оплаты и нажмите Новая оплата.
Введите дату, когда был произведен платеж.
При желании введите номер ссылки для платежа. Это может быть номер чека, идентификатор транзакции или любой другой идентификатор, который вы используете для целей отслеживания.
Выберите банковский или кассовый счет, с которого был произведен платеж.
Если платеж уже был обработан вашим банком и отображается в вашей выписке, выберите Подтверждено. Если он все еще в ожидании, выберите Ожидание.
Если вы выбрали иностранную валюту в банке или учетной записи наличных в поле Оплачено из, введите курс обмена, применимый на момент платежа.
По желанию выберите получателя платежа. Это может быть клиент, поставщик или любая другая сторона, в пользу которой был произведен платеж.
При желании введите описание платежа для предоставления дополнительных деталей или контекста.
Раздел строковых пунктов позволяет вам указать детали о платеже. Каждая строка представляет собой деталь транзакции, а таблица включает следующие столбцы:
Выберите элемент, если это применимо. Это может быть товарный элемент или нетоварный элемент. Вы также можете оставить это поле пустым, если оно не применимо.
Укажите счет для категоризации оплаты. Здесь вы указываете назначение платежа. Если вы выбрали <код>, поле <счет> автоматически заполнится на основе конфигурации кода.
Вы можете выбрать из большинства счетов в вашей бухгалтерской книге. Например, если вы оплачиваете расход, такой как электричество, выберите счет расхода Электричество.
Вы также можете напрямую распределять платежи на конкретные субсчета, такие как поставщики, основные средства, клиенты, сотрудники и другие.
Если платеж осуществляется за счет счета покупки, выберите счет `Кредиторская задолженность` и выберите поставщика.
Затем вы можете выбрать конкретный счет-фактуру на покупку. Если вы не выберете один, платеж будет автоматически привязан к самому старому неоплаченному счету от этого поставщика. Если нет неоплаченных счетов, платеж будет распределен на будущие счета от этого поставщика.
Если платеж предназначен для приобретения основного средства, выберите счёт Основные средства по стоимости и выберите основное средство.
Если вы производите оплату от имени клиента, который возместит вам расходы, выберите счет Оплачиваемые расходы и укажите клиента.
Если вы оплачиваете сотрудника после выдачи расчётного листка, выберите Счет расчётов с сотрудниками и выберите сотрудника.
Введите описание для позиции, если это необходимо. Этот столбец виден только в том случае, если опция столбца Описание включена (см. Дополнительные опции ниже).
Введите кол-во для строки. Этот столбец отображается только при включенном параметре столбца Кол-во. Это полезно при указании кол-в для товаров на складе или измеряемых товаров.
Введите цену за единицу товара.
Ниже строковых элементов вы можете включить дополнительные опции для добавления большей информации к вашему платежу:
Если вы выбрали товар на складе и используете места хранения, появится поле, позволяющее выбрать желаемое место хранения для товара.
Выберите опцию Номера строк, чтобы отображать номера строк для каждого элемента. Это может помочь в ссылках и организации элементов.
Выберите опцию Описание столбца, чтобы добавить столбец Описание к строковым элементам. Это полезно при разделении платежей и предоставлении описания для каждой части.
Выберите опцию столбца Кол-во, чтобы отобразить столбец количества для позиций. Это полезно для товаров, которые можно измерять в единицах, например, для товаров на складе или инвестиций.
Выберите опцию Скидка, чтобы добавить колонку скидки для строковых позиций.
Если вы используете налоговые коды, выберите этот вариант, если введённые вами суммы исключают налог. В ситуациях, не включающих налог, налоговые суммы рассчитываются и добавляются к введённым суммам.
Используйте это поле при разбиении транзакции на несколько строк, чтобы убедиться, что сумма строковых элементов соответствует фактической общей сумме транзакции. Если сумма строковых элементов не совпадает с Фиксированным итогом, сумма транзакции останется Фиксированным итогом, а разница будет отнесена на Промежуточный счет.
Используйте это поле, чтобы ввести настраиваемый заголовок для платежа, если вы хотите переопределить стандартный заголовок.
Выберите этот параметр, если вы хотите отобразить суммы налога для каждого наименования. Эта функция полезна, если вы не уверены, как была рассчитана общая сумма налога. Суммы налога для каждого наименования рассчитываются и округляются перед суммированием.
Выберите этот параметр, чтобы добавить пользовательские колонтитулы к платежу. Это можно использовать для включения дополнительных заметок или условий.
После того как вы заполните все необходимые поля и параметры, нажмите Создать или Обновить, чтобы сохранить платеж. Платеж будет зарегистрирован, и соответствующие счета будут обновлены соответственно.