Форма PaymentRule-Редактировать позволяет вам создать новое правило платежа или редактировать существующее. Правила платежа автоматизируют категоризацию импортированных банковских транзакций, экономя ваше время и обеспечивая единообразие в ваших учетных записях.
Этот гид объясняет, как использовать форму PaymentRule-Редактировать и описывает каждое из доступных полей и опций.
При редактировании или создании правила платежа форма содержит несколько полей, которые определяют, как правило будет применяться к импортированным банковским транзакциям.
Используйте это поле, чтобы указать банковский счет, к которому применяется это правило оплаты. Если вы хотите, чтобы правило применялось к конкретному банковскому счету, выберите его из списка. Если вы оставите это поле пустым, правило оплаты будет совпадать с транзакциями из любого банковского счета.
Это поле позволяет сопоставить правило оплаты с конкретной суммой. Из выпадающего списка вы можете выбрать:
Импортированные банковские транзакции часто включают описание, предоставленное вашим банком. Введите одно или несколько ключевых слов из описания транзакции, чтобы соответствовать этому правилу платежа. Правило будет применяться к транзакциям, чьи описания содержат указанные ключевые слова.
Выберите тип Получателя платежа, которому должно быть присвоено это правило платежа. Это может быть поставщик, клиент или другое лицо, в зависимости от того, как вы классифицируете платежи в вашей учетной системе.
В разделе Линии вы указываете, как платеж должен быть классифицирован в ваших счетах. Вы можете распределить весь платеж на один счет или использовать кнопку Добавить линию, чтобы разделить платеж между несколькими счетами. Это полезно, когда одна операция относится к нескольким категориям расходов.
Каждая линия в разделе Линии содержит несколько столбцов:
Выберите Код (например, товар или услугу), к которому должно быть связано это правило платежа.
Выберите Счет в вашем плане счетов, к которому следует отнести это правило платежа.
Введите описание строки. Это полезно при разделении платежа на несколько строк, позволяя вам определить уникальное описание для каждой строки. Обратите внимание, что эта колонка видна только если вы отметили опцию Колонка - Описание (см. ниже).
Введите кол-во. Это актуально, когда правило оплаты включает покупку товарных запасов и позволяет вам указать количество единиц. Эта колонка видна только в том случае, если вы отметили опцию Колонка - Кол-во.
Укажите тип Суммы для каждой строки. Этот столбец виден только при наличии многострочного правила платежа. В каждой строке вы можете выбрать:
Если вы смешаете варианты Точная Сумма и Процент на разных строках, проценты будут применены к остатку после вычитания точных сумм из общей суммы транзакции.
Выберите подходящий Код налога для этой строки. Этот столбец видим только в том случае, если вы используете коды налога в вашей бухгалтерской системе.
Выберите Отдел, к которому следует отнести эту строку. Этот столбец виден только в том случае, если вы используете отделы.
Ниже в разделе Линии есть параметры для управления тем, какие столбцы отображаются:
Отметьте эту опцию, если вы хотите отобразить колонку Описание в разделе Линии. Это позволяет вам добавить описание к каждому элементу строки.
Отметьте этот вариант, если вы хотите отобразить столбец Кол-во в разделе Линии. Это полезно для указания количеств при работе с товарными позициями.
После настройки всех необходимых полей и опций нажмите Создать или Обновить, чтобы сохранить правило платежа. Правило будет автоматически применено к импортированным банковским транзакциям, которые соответствуют указанным критериям.
Настроив правила оплаты эффективно, вы можете упростить процесс бухгалтерии в Manager.io, гарантируя, что транзакции будут правильно классифицированы с минимальным вручным вмешательством.