Вкладка Сводка в Manager.io предоставляет снимок финансового положения вашего бизнеса. Чтобы адаптировать этот обзор к вашим конкретным потребностям, вы можете настроить экран Сводка, нажав кнопку Редактировать в правом верхнем углу вкладки Сводка.
Форма настройки включает несколько опций, которые позволяют вам настраивать, как представлена финансовая информация:
Выбрав опцию Показать остатки за указанный период, вы гарантируете, что Сводка отображает цифры только за определенный бухгалтерский период. Когда эта опция включена, экран Сводка уведомит вас, если есть транзакции с датой после указанного периода. Это помогает прояснить, почему вновь добавленные транзакции могут не влиять на текущие отображаемые цифры.
Обычно вы включаете эту опцию, когда используете Manager.io более одного отчетного периода. Корректировка периода на отражение одного финансового года предотвращает неограниченное увеличение цифр в Отчете о прибылях и убытках, позволяя вам сосредоточиться на результатах текущего периода.
Примечание для мигрирующих компаний: Если вы мигрируете свой существующий бизнес на Manager.io, рекомендуется сразу установить опцию Показать остатки за указанный период на ваш текущий расчетный период. Это связано с тем, что установление начальных остатков часто включает ввод исторических транзакций, таких как неоплаченные счета с прошлыми датами. Эти записи влияют на доходные счета, но вы можете не хотеть, чтобы исторические доходы отражались в вашей текущей Сводке, так как они относятся к предыдущим расчетным периодам.
Выбор опции Показать балансы на основе наличных корректирует ваши финансовые показатели, исключая неоплаченные счета из общих сумм. Эта опция актуальна, если вы используете вкладки Выставленные счета или Счета от поставщиков. При включении экран Сводка автоматически применяет запись Корректировка на основе наличных для исключения неоплаченных счетов из ваших финансовых итогов.
Тем не менее, обычно рекомендуется оставить эту опцию неотмеченной. Неоплаченные счета представляют собой реальные финансовые обязательства и являются неотъемлемой частью точного отображения вашего финансового положения. Исключение их может привести к неполному пониманию ваших активов и обязательств. Если вы не уверены, лучше всего полагаться на стандартный Метод начислений, который включает неоплаченные счета в ваши финансовые отчеты.
Независимо от вашего выбора здесь, вы можете генерировать детализированные отчеты как на основе начислений, так и на кассовой основе на вкладке Отчеты для всестороннего анализа.
Убедитесь, что выбрана опция Коды счетов, если вы хотите отображать коды счетов рядом с названиями счетов в вашей Сводке. Это полезно для предприятий, которые используют нумерационную систему для своего Плана счетов. Если вы не настроили коды счетов, выбор этой опции не повлияет. Вы можете назначать коды счетов отдельным счетам в вашем Плане счетов.
Включение опции Исключить нулевые остатки скрывает счета, которые в настоящее время имеют нулевые остатки, с экрана Сводка. Это помогает уменьшить загромождение представления, облегчая фокусировку на активных счетах — особенно полезно, если у вас есть множество счетов без недавней активности.
Опция Группы для сворачивания позволяет вам оптимизировать вашу Сводку за счет сворачивания выбранных групп счетов. Когда вы включаете эту опцию и выбираете определенные группы, эти группы будут отображаться в виде единичных строк, исключая подробную информацию о счетах под ними. Это особенно полезно, если у вас много счетов в группе, и вы хотите упростить общий вид. Вы можете управлять и создавать группы в вашем Плане счетов.
Настраивая эти параметры, вы можете сделать экран Сводка в Manager.io более актуальным и понятным, обеспечивая предоставление наиболее значимых финансовых данных для вашего бизнеса.