Formulár Účtu na Súvahe v Manager.io vám umožňuje vytvárať nové účty na súvahe alebo upravovať existujúce. Tento návod vás prevedie procesom prístupu k formuláru a konfigurácie každého z jeho polí tak, aby vyhovovali vašim účtovným potrebám.
Na vytvorenie nového účtu súvahy:
Nastavenia v Manager.io.Rozvrh Účtov.Rozvaha kliknite na Nový účet.Ak chcete upraviť existujúci účet súvahy, jednoducho nájdite účet v Rozvrhu Účtov a kliknite naň, aby ste otvorili formulár.
Formulár obsahuje niekoľko polí a možností, ktoré vám umožňujú prispôsobiť vaše správy o rozvahách. Nižšie je podrobný popis každého z nich:
Podľa predvoleného nastavenia je správa pomenovaná Rozvaha, ale môžete zmeniť názov na niečo popisnejšie, ak je to potrebné. To je obzvlášť užitočné, ak máte viac správ o rozvahách a potrebujete ich rozlíšiť.
Zadajte popis pre správu, aby ste poskytli ďalší kontext alebo podrobnosti. To vám pomôže identifikovať správu vo vašom zozname súvah, najmä ak máte prispôsobené verzie.
Nastavte stĺpce, ktoré sa majú zobraziť vo vašej správe o súvahe.
Uveďte dátum, za ktorý chcete, aby sa vypočítali údaje z bilančnej sumy. To určuje finančné údaje, ktoré budú zahrnuté v správe do tohto dátumu.
Ak vaša organizácia používa divízie, vyberte tu tú správnu, aby ste vygenerovali divíznu súvahu. To vám umožní zobraziť finančné informácie špecifické pre divíziu.
Zadajte názov stĺpca. Ak necháte toto pole prázdne, systém automaticky použije Dátum ako názov stĺpca.
Pridávanie porovnávacích stĺpcov:
Aby ste do svojej správy zahrnuli porovnávacie údaje, kliknite na tlačidlo Pridať porovnávací stĺpec. Toto vám umožní porovnať finančné údaje v rôznych obdobiach alebo divíziách v rámci tej istej správy.
Vyberte si preferovanú metódu účtovania:
Vyberte túto možnosť, ak chcete, aby boli čísla vo vašej správe zaokrúhlené na celé čísla. To môže správa urobiť prehľadnejšou odstránením desatinných miest.
Vyberte požadovanú štruktúru pre vašu správu o súvahe. Rôzne štruktúry môžu prezentovať informácie v rôznych formátoch, preto si vyberte tú, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám v oblasti reportovania.
Vyberte, ktoré skupiny účtov chcete zhrnúť v správe. Zhrnutie skupín zhrnie účty v nich, čím spraví správu prehľadnejšou zobrazením súčtov skupín namiesto jednotlivých zostatkov účtov.
Zadajte akýkoľvek ďalší text, ktorý chcete zobraziť na konci správy. Môžu to byť poznámky, doložky alebo akékoľvek iné relevantné informácie.
Ak používate kódy účtov vo svojom účtovom pláne, vyberte túto možnosť, aby ste ich zobrazili spolu s názvami účtov v správe. To môže pomôcť pri identifikácii účtov a krížovom odkazovaní.
Zaškrtnite túto možnosť, ak chcete vylúčiť účty s nulovým zostatkom z výkazu. Týmto sa zjednoduší výkaz odstránením účtov bez finančnej aktivity.
Účty súvahy na vrcholovej úrovni nemôžu používať zahraničné meny. Tieto účty sa musia vždy zobrazovať v základnej mene vo finančných výkazoch, aj keď boli transakcie pôvodne zaznamenané v zahraničnej mene.
Ak potrebujete vlastný účet rozvahy, ktorý funguje v zahraničnej mene, mali by ste ho nastaviť ako Špeciálny Účet v sekcii Špeciálne Účty. Špeciálne Účty umožňujú väčšiu flexibilitu, vrátane používania zahraničných mien.
Pre viac informácií o nastavení a používaní Špeciálnych Účtov sa pozrite na Príručku k Špeciálnym Účtom.
Správnym nastavením účtov súvahy pomocou tohto formulára môžete zabezpečiť, že vaše finančné správy presne odrážajú finančnú situáciu vašej organizácie.