Záložka Bankové a Hotovostné Účty v Manager.io zobrazuje bankové a hotovostné účty vašej firmy. Služba ako centrálny uzol na správu všetkých finančných transakcií, ktoré vchádzajú alebo vychádzajú z týchto účtov.
Ak nevidíte kartu Bankové a Hotovostné Účty, musíte ju povoliť. Pozrite si Prispôsobiť Karty pre viac informácií.
Aby ste pridali nový bankový alebo hotovostný účet, kliknite na tlačidlo Nový Bankový alebo Hotovostný Účet.
Pozrite si Vytvorenie alebo úprava bankových a hotovostných účtov pre viac informácií.
Keď vytvoríte svoj prvý bankový alebo hotovostný účet, do vášho Rozvrhu Účtov sa pridajú dva základné účty:
Pozrite si Rozvrh Účtov pre viac informácií.
Ak ste vytvorili bankový účet, ktorý má existujúce zostatky, môžete nastaviť počiatočné zostatky v Nastavenia, potom Počiatočné Zostatky. Viac informácií nájdete na stránke Zadajte počiatočné zostatky pre bankové a hotovostné účty.
Predvolene sú všetky bankové alebo hotovostné účty vytvorené ako podúčty kontrolného účtu Hotovosť a peňažné ekvivalenty. To znamená, že v jednotlivých finančných výkazoch, ako je Rozvaha, neuvidíte zostatky jednotlivých bankových účtov, ale celkový zostatok všetkých vašich bankových účtov pod jedným označením Hotovosť a peňažné ekvivalenty.
Ak chcete svojich bankových alebo hotovostných účtov usporiadať inak (napr. kreditné karty, bankové pôžičky, termínované vklady), môžete vytvoriť viacero kontrolných účtov a priradiť každý bankový účet k svojmu kontrolnému účtu. To je užitočné na zobrazenie bankových pôžičiek a kreditných kariet, ktoré sú typicky pasíva, pod ich vlastným označením v sekcii Pasíva vašich finančných výkazov.
Ak chcete zobraziť každý bankový účet priamo vo svojich finančných výkazoch, musíte vytvoriť vlastný kontrolný účet pre každý bankový účet. Pozrite si Kontrolné Účty pre Bankové a Hotovostné Účty pre viac informácií.
Importovanie bankových výpisov šetrí čas tým, že sa vyhnete ručnému zadávaniu údajov. Na importovanie vašich bankových výpisov kliknite na tlačidlo Importovať bankový výpis umiestnené v pravom dolnom rohu.
Pozrite si Importovať bankový výpis pre viac informácií.
Môžete tiež pripojiť svoj bankový účet k poskytovateľovi bankových transakcií, čo vám umožní načítavať transakcie priamo bez importovania. Viac informácií nájdete v článku Pripojiť sa k poskytovateľovi bankových transakcií.
Záložka Bankové a Hotovostné Účty obsahuje nasledujúce stĺpce:
Zobrazuje voliteľné Kód pole spojené s bankovým alebo hotovostným účtom.
Zobrazuje pole Meno pre bankový alebo hotovostný účet.
Zobrazuje kontrolný účet, na ktorom sa na výkazoch ziskov a strat zobrazuje konkrétny bankový alebo hotovostný účet. Predvolene sú bankové a hotovostné účty kategorizované pod Hotovosť a hotovostné ekvivalenty. Pre väčšiu flexibilitu máte možnosť vytvoriť vlastné kontrolné účty. Viac informácií nájdete v Kontrolných účtoch pre bankové a hotovostné účty.
Ak používate Divízie, tento stĺpec zobrazuje divíziu, ktorej je bankový alebo pokladničný účet pridelený. Pozrite si Divízie pre viac informácií.
Stĺpec Nekategorizované Príjmy zobrazuje celkový počet príjmov priradených k tomuto bankovému účtu, ktoré neboli priradené k účtu s kreditom. To je bežné pri importe výpisu z banky. Kliknutím na zobrazené číslo budete presmerovaní na stránku Nekategorizované Príjmy, kde môžete kategorizovať príjmy vo veľkých skupinách pomocou Pravidiel pre Príjmy.
Stĺpec Nekategorizované Platby zobrazuje počet platieb vykonaných prostredníctvom tohto bankového účtu, ktoré nemajú priradený debetný účet. K tomu zvyčajne dochádza počas importu bankového výpisu. Kliknutím na číslo sa dostanete na obrazovku Nekategorizované Platby, kde môžete kategorizovať platby naraz pomocou Pravidiel pre Platby.
Stĺpec Zúčtované zostatky zobrazuje súčet všetkých platieb, príjmov a prevodov medzi účtami zaznamenaných na tomto bankovom účte a označených ako Zúčtované.
Stĺpec Čakajúce vklady zobrazuje súčet všetkých príjmov a prevodov medzi účtami zaznamenaných pre tento bankový účet, ktoré sú označené ako Čakajúce.
Stĺpec Čakajúce výbery zobrazuje súčet všetkých platieb alebo prevodov medzi účtami zaznamenaných na tomto bankovom účte, ktoré boli označené ako Čakajúce.
Stĺpec Skutočný zostatok zobrazuje súčet všetkých platieb, prijatí a prevodov medzi účtami zaznamenaných pre tento bankový účet. V podstate predstavuje Zúčtovaný zostatok s pridanými Čakajúcimi vkladmi a odčítanými Čakajúcimi výbermi.
Stĺpec Posledné Bankové Zmierenie zobrazuje dátum najnovšieho bankového zmierenia pre tento bankový účet. To pomáha zabezpečiť, aby vaše úsilie o zmierenie bolo aktuálne.
Použite tlačidlo Upraviť stĺpce v pravom dolnom rohu na nastavenie, ktoré stĺpce by mali byť viditeľné, aby lepšie vyhovovali požiadavkám vášho podnikania. Viac informácií nájdete v článku Upraviť stĺpce.
Dodržiavaním tejto príručky môžete efektívne spravovať svoje bankové a hotovostné účty v Manager.io, čím zabezpečíte presné finančné záznamy a zjednodušené spracovanie transakcií.