Importovať bankový výpis

Väčšina bánk ponúka možnosť stiahnuť vaše bankové transakcie na import do účtovného systému. V Manager.io môžete tieto bankové výpisy importovať na zefektívnenie vášho účtovného procesu.

Prístup k bankovým účtom

Prejdite na kartu Bankové a Hotovostné Účty.

Začiatok Importovania

Kliknite na tlačidlo Importovať bankový výpis umiestnené v pravom dolnom rohu obrazovky.

Výber bankového výpisu

Na obrazovke importu:

1. Vyberte bankový účet, do ktorého chcete importovať výpis.
2. Vyberte súbor obsahujúci vašu bankovú výpis.
3. Kliknite na tlačidlo Ďalej na pokračovanie.

Kontrola súhrnu importu

Uvidíte zhrnutie, ktoré zobrazuje:

• Bankový zostatok pred importom
• Bankový zostatok po importe
• Počet transakcií na import

Starostlivo skontrolujte podrobnosti. Ak je všetko správne, kliknite na tlačidlo Importovať na dokončenie procesu.

Po Importovaní

Importované transakcie z vašej bankovej výpisu budú zaznamenané buď ako platby, alebo ako príjmy.

Kategorizácia Transakcií pomocou Pravidiel pre Príjmy a Platby

Aby ste ušetrili čas a zlepšili presnosť, použite Pravidlá pre Príjmy a Platby na automatické kategorizovanie importovaných transakcií. Pravidlá pre Príjmy a Platby vám umožňujú definovať kritériá na priradenie účtov a daňových kódov k transakciám. Pre viac informácií si pozrite Pravidlá pre Príjmy a Platby.

Zrušenie importu

Ak potrebujete zrušiť import bankového výpisu, prejdite na obrazovku História. To vám umožní zvrátiť akciu importu. Pre podrobnosti pozrite História.

Výber správneho formátu súboru

Pri výbere súboru bankového výpisu na import sa uistite, že si ho stiahnete priamo z webovej stránky vašej banky. Manager.io podporuje viacero formátov súborov:

Preferované formáty

Pre najlepšiu spoľahlivosť použiť jeden z nasledujúcich formátov:

• QIF
• OFX
• QFX
• QBO
• STA
• SWI
• 940
• IIF
• CAMT.053
• CAMT.054

Menej spoľahlivé formáty

• XML
• CSV

Poznámka: Ak vaša banka ponúka výpisy v rôznych formátoch, uprednostnite používanie preferovaných formátov uvedených vyššie. Hoci Manager.io dokáže interpretovať rôzne formáty CSV, CSV postráda štandardizovanú štruktúru, čo môže viesť k nekonzistenciám.

Nepodporované formáty

• PDF: Bankové výpisy vo formáte PDF nie je možné importovať, pretože PDF sú navrhnuté na čítanie ľuďmi, nie na spracovanie strojmi.

Správa duplicitných transakcií

Duplicitné transakcie môžu nastať, ak sa dátumy transakcií zmenia medzi importmi. Aby sa minimalizovali duplicity:

• Pravidelne vykonávajte bankové zmenenia. Pozrite si Bankové Zmierenia na pokyny.
• Importovať väčšie množstvá transakcií. Importovanie výpisov z banky s viacerými transakciami pomáha softvéru zistiť a vyhnúť sa duplicitám.

Zaobchádzanie s formátmi dátumov

Chybné dátumy transakcií často vznikajú kvôli rôznym formátom dátumov. Napríklad dátum 01-02-2024 by mohol znamenať:

• 2. januára 2024
• 1. február 2024 (formát dd-mm-rrrr)

Manager.io sa snaží určiť najpravdepodobnejší formát dátumu pri importovaní nejasných dátumov. Pre zabezpečenie presnosti:

• Overte formáty dátumov pred importom.
• Skontrolujte dátumy po dokončení importu.

---

Nasledovaním týchto krokov môžete efektívne importovať svoje bankové výpisy do Manager.io, čím zabezpečíte, že vaše účtovné záznamy sú presné a aktuálne.