Investície

Záložka Investície v Manageri vám umožňuje zaznamenať, sledovať a spravovať všetky vaše finančné investície. Táto vyhradená oblasť poskytuje podrobný prehľad vašich investičných portfólií a ich výkonu v priebehu času.

Vytvorenie Novej Investície

Pre vytvorenie novej investície:

1. Prejdite na záložku Investície.
2. Kliknite na tlačidlo Nová Investícia.

Ak máte investície s existujúcimi množstvami, môžete nastaviť ich počiatočné zostatky:

1. Prejdite na Nastavenia.
2. Vyberte Počiatočné Zostatky.
3. K referencii na Počiatočné Zostatky—Investície návod pre podrobné pokyny.

Dopad na Rozvrh Účtov

Keď vytvoríte jednu alebo viac investícií, Manager automaticky pridá dva podstatné účty do vášho Rozvrhu Účtov:

• Investície: Objavuje sa vo vašej Rozvahe a zaznamenáva hodnotu vašich investícií.
• Investičné Zisky (Straty): Pridané do vášho Výkazu Ziskov a Strát, zaznamenávajúce zisky alebo straty z investícií.

Účet Investície predstavuje trhovú hodnotu vašich investícií na základe trhových cien zadaných pod Trhové ceny investícií. Viac informácií nájdete v sprievodcovi Trhové ceny investícií. Rozdiel medzi trhovou hodnotou a cenou nákupu vašich investícií je zaúčtovaný na účet Zisky (straty) z investícií.

Poznámka: Účet Investičné výnosy (straty) kombinuje realizované a nerealizované výnosy. Ak chcete zobraziť svoje realizované a nerealizované výnosy osobitne, prejdite na výkaz Realizované investičné výnosy (straty) pod kartou Výkazy.

Nákup investície

Na zakúpenie investície:

1. Prejdite na kartu Platby.
2. Kliknite na tlačidlo Nová Platba na zaznamenanie novej platby.
3. V Nová Platba formulári:
   • Vyberte účet Investície.
   • Vyberte investíciu, ktorú ste zakúpili.

Tip: Ak nepriehľadáte stĺpec Qty (Množstvo), uistite sa, že je zaškrtnuté zaškrtávacie políčko Qty. To vám umožní zadať zakúpené množstvo investície.

Predaj Investície

Na predaj investície postupujte rovnakým spôsobom ako pri nákupe:

1. Zaznamenajte transakciu kategorizovanú na účet Investície.
2. Vyberte predanú investíciu.
3. Zadajte prijatú sumu a predané množstvo.

Pochopenie stĺpcov na karte Investície

Tabuľa Investície obsahuje nasledujúce stĺpce:

Kód

Zobrazuje kód investície.

Názov

Zobrazuje názov investície.

Kontrolný účet

Upozorňuje na názov kontrolného účtu, ku ktorému investícia patrí. Ak nepoužívate vlastný kontrolný účet, táto kolóna zobrazí Investície.

Množstvo

Zobrazuje počet jednotiek, ktoré vlastníte pre každú investíciu.

Trhová cena

Odrazuje aktuálnu trhovú cenu za jednotku investície. Pozrite si Sprievodcu trhovými cenami investícií pre viac informácií.

Trhová hodnota

Vypočítané vynásobením trhovej ceny množstvom, predstavuje aktuálnu hodnotu vašich investícií na trhu.

Investície a Zahraničné Mena

Mnohé investície sa obchodujú na devízových trhoch. V Manageri sú všetky investície, bez ohľadu na trh, na ktorom sa obchodujú, denominované vo vašej základnej mene. Investícia nie je cudzou menou.

Investície môžu byť obchodované na trhoch denominovaných v zahraničných menách. Môžu byť tiež obchodované na viacerých trhoch v rôznych menách súčasne (napr. spoločnosti s dvojitým zoznamom, futures kontrakty, komodity, drahé kovy). Keď sa zahraničná mena oslabí, cena investície zvyčajne stúpa, aby kompenzovala stratu z devízového trhu, čím sa udržuje rovnováha. Hodnota investície sa môže zvýšiť v podmienkach zahraničnej meny, ale zostáva plochá v porovnaní s vašou základnou menou.

Preto je výkonnosť investícií vždy sledovaná vo vašej základnej mene v Manageri.