Obrazovka Upraviť Bankový alebo Hotovostný Účet v Manager.io vám umožňuje vytvoriť nový bankový alebo hotovostný účet alebo upraviť existujúci. Táto príručka obsahuje podrobné informácie o každom poli dostupnom vo formulári.
Zadajte názov banky alebo peňažného účtu. Tento názov sa použije na identifikáciu účtu v celom softvéri.
(Voliteľné) Priraďte kód bankovému alebo hotovostnému účtu, ak si prajete. Môže to byť užitočné na interné odkazy alebo triedenie.
Ak je zostatok účtu v cudzej mene, vyberte príslušnú menu zo zoznamu. Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade, že ste predtým nastavili aspoň jednu cudziu menu v nastaveniach vašej firmy.
Ak používate divízne účtovníctvo, vyberte divíziu, ktorá súvisí s týmto bankovým alebo hotovostným účtom. Toto pole sa zobrazuje iba v prípade, že ste v svojom podniku vytvorili aspoň jednu divíziu.
Ak ste vytvorili vlastné kontrolné účty pre bankové alebo pokladničné účty, vyberte tu vhodný kontrolný účet. Táto možnosť je viditeľná iba vtedy, ak aspoň jeden vlastný kontrolný účet existuje vo vašej firme.
Ak je účet bankovým účtom s IBAN, zadajte IBAN do tejto oblasti.
Povoliť túto možnosť, ak môže bankový alebo hotovostný účet obsahovať transakcie, ktoré sú v procese spracovania. Výberom tejto možnosti môžete pridať sekundárny dátum k bankovým transakciám, ktorý uvádza, kedy boli skutočne zaevidované na bankovom výpise.
Pre kreditné karty alebo účty s povoleným prečerpaním môžete v tomto poli nastaviť úverový limit.
Keď vytvoríte nový bankový alebo hotovostný účet, počiatočný zostatok je nula. Na úpravu zostatku:
Príjmy na zvýšenie zostatku.Platby na zníženie zostatku.Účtovné Zápisy na vytvorenie nového účtovného zápisu pre viacnásobné alebo zložité úpravy.Starostlivým vypĺňaním každého poľa zabezpečíte, že vaše bankové alebo hotovostné účty sú presne zobrazené v Manager.io, čo uľahčuje presné sledovanie a reportovanie finančných údajov.