Počiatočný zostatok — Bankový alebo Hotovostný Účet — Upraviť

Keď začnete používať Manager.io na správu svojich financií, je dôležité nastaviť správne počiatočné zostatky pre vaše bankové a hotovostné účty. To zabezpečí, že vaše záznamy v Manager.io presne odrážajú vašu skutočnú finančnú situáciu. Tento sprievodca vám pomôže nastaviť počiatočné zostatky pre vaše bankové alebo hotovostné účty.

Prístup k formuláru počiatočnej bilancie

1. Prejdite na kartu Bankové a Hotovostné Účty na ľavej strane rozhrania Manager.io.
2. Uistite sa, že ste vytvorili potrebné bankové alebo hotovostné účty. Ak nie, vytvorte ich kliknutím na tlačidlo Nový bankový účet alebo Nový hotovostný účet.
3. Nájdite bankový alebo hotovostný účet, pre ktorý chcete nastaviť začínajúci zostatok.
4. Kliknite na Upraviť tlačidlo vedľa názvu účtu, aby ste otvorili formulár počiatočného zostatku.

Vyplnenie formulára počiatočného zostatku

Formulár obsahuje nasledujúce polia:

Bankový alebo Hotovostný Účet

Toto pole zobrazuje bankový alebo hotovostný účet, ktorý upravujete. Potvrďte, že ste vybrali správny účet vytvorený na karte Bankové a Hotovostné Účty.

Začiatočný zostatok

• Zadajte počiatočný zostatok podľa vášho bankového výpisu. Toto je zostatok na vašom bankovom alebo hotovostnom účte k dátumu, kedy začínate používať Manager.io.
• Vylúčiť akékoľvek čakajúce vklady alebo výbery. Čakajúce transakcie sú tie, ktoré boli iniciované, ale ešte neboli spracované vašou bankou. Nemali by byť zahrnuté do počiatočnej bilancie, pretože ešte neovplyvnili váš skutočný zostatok na účte.

Zaznamenávanie čakajúcich transakcií

Nevysporiadané transakcie by mali byť zaznamenané samostatne, aby sa zabezpečilo, že vaše účty sú presné, keď budú tieto transakcie vysporiadané.

Čakajúce vklady

• Nezahŕňať čakajúce vklady v počiatočnej bilancii.
• Zaznamenajte čakajúce vklady samostatne v Príjmy karte:
  1. Prejdite na Príjmy kartu.
  2. Kliknite na Nový príjem.
  3. Zadajte detaily čakajúceho vkladu.
  4. Uložte príjem.

Čakajúce výbery

• Nezahŕňajte čakajúce výbery v počiatočnej bilancii.
• Zaznamenajte čakajúce výbery samostatne v záložke Platby:
  1. Prejdite na záložku Platby.
  2. Kliknite na Nová platba.
  3. Zadajte podrobnosti o čakajúcom výbere.
  4. Uložte platbu.

Zaznamenaním čakajúcich transakcií zvlášť môžete ich označiť ako vyrovnané v Manager.io, akonáhle ich spracuje vaša banka. To udržuje vaše finančné záznamy presné a aktuálne.

Uloženie počiatočného zostatku

Po zadaní počiatočného zostatku:

1. Skontrolujte informácie, aby ste zabezpečili presnosť.
2. Kliknite na tlačidlo Aktualizovať na uloženie začiatočného zostatku pre účet.

Váš bankový alebo hotovostný účet je teraz nastavený s správnym počiatočným zostatkom. Nezabudnite pravidelne zrovnávať svoje účty, aby ste si udržali presné finančné záznamy.

---

Dodržiavaním týchto krokov môžete zabezpečiť, že vaše bankové a hotovostné účty v Manager.io presne odrážajú vašu skutočnú finančnú situáciu od začiatku, čím poskytnete solídny základ pre vaše aktivity finančného manažmentu.