Formulár platby v Manager.io vám umožňuje zaznamenávať nové platby vykonané z vašich bankových alebo hotovostných účtov. Tento sprievodca vysvetľuje, ako používať formulár platby a podrobne popisuje každé z jeho polí a možností.
Aby ste vytvorili novú platbu, prejdite na kartu Prijaté platby a platby a kliknite na Nová platba.
Zadajte dátum, kedy bola platba vykonaná.
Voliteľne zadajte referenčné číslo platby. Môže to byť číslo šeku, ID transakcie alebo akýkoľvek identifikátor, ktorý používate na sledovanie.
Vyberte bankový alebo hotovostný účet, z ktorého bola platba vykonaná.
Ak bola platba už spracovaná vašou bankou a objavuje sa na vašom bankovom výpise, vyberte Zúčtované. Ak ešte čaká, zvoľte Čakajúci.
Ak ste vybrali bankový alebo hotovostný účet v zahraničnej mene v poli Uhradené z, zadajte výmenný kurz platný v čase platby.
Voliteľne vyberte príjemcu platby. Môže to byť zákazník, dodávateľ alebo akákoľvek iná strana, ktorej bola platba vykonaná.
Voliteľne zadajte popis platby, aby ste poskytli ďalšie informácie alebo kontext.
Sekcia položiek umožňuje špecifikovať podrobnosti o platbe. Každý riadok predstavuje podrobnosti transakcie a tabuľka obsahuje nasledujúce stĺpce:
Vyberte položku, ak je to relevantné. Môže to byť zásobná položka alebo nezásobná položka. Túto položku môžete tiež nechať prázdnu, ak to nie je relevantné.
Špecifikujte účet na kategorizáciu platby. Tu uvediete účel platby. Ak ste vybrali Položku, pole Účet sa automaticky vyplní na základe konfigurácie položky.
Môžete si vybrať z väčšiny účtov vo svojom účtovnom rozvrhu. Napríklad, ak platíte za náklad, ako je elektrina, vyberte nákladový účet Elektrina.
Môžete tiež priradiť platby priamo k konkrétnym podúčtom, ako sú dodávatelia, dlhodobý majetok, zákazníci, zamestnanci a ďalšie.
Ak je platba za faktúru za nákup, vyberte účet Záväzky a vyberte dodávateľa.
Potom môžete vybrať konkrétny nákupný faktúru. Ak jednu nevyberiete, platba sa automaticky priradí k najstaršej neuhradenej faktúre od toho dodávateľa. Ak neexistujú žiadne neuhradené faktúry, platba bude priradená k budúcim faktúram od toho dodávateľa.
Ak je platba za nákup dlhodobého majetku, vyberte účet Na úkor dlhodobého majetku a zvoľte dlhodobý majetok.
Ak uskutočňujete platbu v mene zákazníka, ktorý vám náklady preplatí, vyberte účet Oplatiteľné výdavky a zvoľte zákazníka.
Ak platíte zamestnancovi po vydaní výplatnej pásky, vyberte Účet na vyrovnanie zamestnancov a zvoľte zamestnanca.
Zadajte popis pre položku, ak je to potrebné. Tento stĺpec je viditeľný iba v prípade, že je povolená voľba stĺpca Popis (pozrite Ďalšie možnosti nižšie).
Zadajte množstvo pre položku. Tento stĺpec sa zobrazuje iba vtedy, keď je povolená možnosť stĺpca Množstvo. To je užitočné pri určovaní množstiev pre inventárne položky alebo merateľné tovary.
Zadajte jednotkovú cenu položky.
Pod položkami nižšie môžete povoliť ďalšie možnosti na pridanie ďalších podrobností k vašej platbe:
Ak ste vybrali zásobovanú položku a používate miesta zásob, objaví sa pole, ktoré vám umožní vybrať požadované miesto zásob pre položku.
Vyberte možnosť Číslo riadka, aby sa na každom riadku zobrazovali čísla riadkov. To môže pomôcť pri odkazovaní a organizovaní položiek.
Vyberte možnosť stĺpca Popis na pridanie stĺpca Popis k položkám. To je užitočné pri rozdeľovaní platieb a poskytovaní popisu pre každú časť.
Vyberte možnosť stĺpca Množstvo, aby ste zobrazili stĺpec s množstvom pre riadky položiek. To je prospešné pre položky, ktoré sa dajú meriť v jednotkách, ako sú zásobové položky alebo investície.
Vyberte možnosť Zľava stĺpca na zahrnutie stĺpca zľavy pre položky.
Ak používate daňové kódy, vyberte túto možnosť, ak zadané sumy nezahŕňajú daň. V situáciách, ktoré nezohľadňujú daň, sa daňové sumy vypočítajú a pridajú k zadaným sumám.
Použite toto pole pri rozdeľovaní transakcie na viacero riadkov, aby ste zabezpečili, že súčet položiek zodpovedá skutočnému súčtu transakcie. Ak súčet položiek nezodpovedá sume Pevný súčet, suma transakcie bude stále Pevný súčet a rozdiel bude zaúčtovaný na Dočasný účet.
Použite toto pole na zadanie vlastného názvu platby, ak chcete prepisovať predvolený názov.
Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť daňové sumy pre každý riadok. Táto funkcia je užitočná, ak si nie ste istí, ako bola vypočítaná celková daň. Daňové sumy pre každý riadok sa vypočítajú a zaokrúhlia predtým, ako sa zhrnú.
Vyberte túto možnosť, aby ste pridali vlastné pätičky k platbe. Môže sa to použiť na zahrnutie ďalších poznámok alebo podmienok.
Akonáhle vyplníte všetky potrebné políčka a možnosti, kliknite na Vytvoriť alebo Aktualizovať na uloženie platby. Platba bude zaznamenaná a priradené účty budú aktualizované.