Formulár PaymentRule-Upraviť vám umožňuje vytvoriť novú platobnú pravidlo alebo upraviť existujúce. Platobné pravidlá automatizujú kategorizáciu importovaných bankových transakcií, čím vám šetria čas a zabezpečujú konzistenciu vo vašich účetných záznamoch.
Táto príručka vysvetľuje, ako používať formulár PaymentRule-Upraviť a popisuje každé pole a dostupné možnosti.
Pri úprave alebo vytváraní pravidla platby formulár obsahuje niekoľko polí, ktoré určujú, ako sa pravidlo bude uplatňovať na importované bankové transakcie.
Použite toto pole na určenie bankového účtu, na ktorý sa táto pravidlo platby vzťahuje. Ak chcete, aby sa pravidlo vzťahovalo na konkrétny bankový účet, vyberte ho zo zoznamu. Ak toto pole necháte prázdne, pravidlo platby bude zodpovedať transakciám z akéhokoľvek bankového účtu.
Toto pole vám umožňuje priradiť platobné pravidlo konkrétnej sume. Z rozbaľovacej ponuky môžete vybrať:
Importované bankové transakcie často obsahujú popis poskytnutý vašou bankou. Zadajte jedno alebo viac kľúčových slov z popisu transakcie, aby ste zodpovedali tomuto pravidlu platby. Pravidlo sa použije na transakcie, ktorých popisy obsahujú zadané kľúčové slová.
Vyberte typ príjemcu platby, ktorému by sa toto pravidlo platby malo priradiť. Môže to byť dodávateľ, zákazník alebo iný subjekt, v závislosti od toho, ako kategorizujete platby vo vašom účtovnom systéme.
V sekcii Riadky špecifikujete, ako by mala byť platba kategorizovaná vo vašich účtoch. Môžete priradiť celú platbu k jednému účtu alebo použiť tlačidlo Pridať riadok na rozdelenie platby medzi viacero účtov. To je užitočné, keď sa jedna transakcia týka viacerých kategórií výdavkov.
Každý riadok v sekcii Riadky obsahuje niekoľko stĺpcov:
Vyberte Položku (napr. skladovú položku alebo službu), ku ktorej by sa táto pravidlo platby malo priradiť.
Vyberte Účet vo vašej účtovnej osnove, do ktorého by sa toto pravidlo platby malo kategorizovať.
Zadajte popis riadku. To je užitočné pri rozdelení platby na viaceré riadky, pričom môžete definovať jedinečný popis pre každý riadok. Všimnite si, že tento stĺpec je viditeľný iba v prípade, že ste zaškrtli možnosť Stĺpec - Popis (pozri nižšie).
Zadajte množstvo. To je relevantné, keď platobná pravidlo zahŕňa nákup inventárnych položiek a umožňuje vám špecifikovať počet jednotiek. Tento stĺpec je viditeľný iba ak ste zaškrtli možnosť Stĺpec - Množstvo.
Uveďte typ Suma pre každý riadok. Tento stĺpec je viditeľný iba v prípade, že máte pravidlo pre viacnásobné platby. Na každom riadku môžete vybrať:
Ak zmiešate možnosti Presná Suma a Percento na rôznych riadkoch, percentá sa uplatnia na zostatok po odpočítaní presných súm z celkovej sumy transakcie.
Vyberte vhodný Daňový Kód pre tento riadok. Tento stĺpec je viditeľný iba v prípade, že vo vašom účtovnom systéme používate daňové kódy.
Vyberte Divíziu, do ktorej by mala byť táto položka priradená. Tento stĺpec je viditeľný iba v prípade, že používate divízie.
Pod sekciou Riadky sú možnosti na ovládanie toho, ktoré stĺpce sa zobrazia:
Zaškrtnite túto možnosť, ak chcete zobraziť stĺpec Popis v sekcii Riadky. To vám umožní pridať popis k jednotlivým položkám.
Zaškrtnite túto voľbu, ak chcete zobraziť stĺpec Množstvo v sekcii Riadky. Toto je užitočné pre špecifikáciu množstiev pri zaobchádzaní s položkami na sklade.
Po nakonfigurovaní všetkých potrebných polí a možností kliknite na Vytvoriť alebo Aktualizovať, aby ste uložili pravidlo platby. Pravidlo sa potom automaticky aplikuje na importované bankové transakcie, ktoré spĺňajú určené kritériá.
Efektívnym nastavením pravidiel platieb môžete zjednodušiť svoj proces účtovníctva v Manager.io a zabezpečiť, aby boli transakcie správne kategorizované s minimálnym ručným zásahom.