Manager.io中的資產負債表帳戶表單允許您創建新資產負債表帳戶或編輯現有帳戶。本指南將指導您了解如何訪問該表單並配置每個字段以滿足您的會計需求。
要創建一個新的資產負債表帳戶：
設定 標籤。帳項。資產負債表區域中，點擊新增帳戶。要編輯現有的資產負債表帳項，只需在帳項中找到該帳項並點擊它以打開表單。
該表單包含幾個字段和選項，允許您自定義資產負債表報告。以下是每個項目的詳細說明：
預設情況下，報告名稱為資產負債表，但您可以根據需要將標題更改為更具描述性的名稱。如果您有多個資產負債表報告並需要區分它們，這尤其有用。
輸入報告的描述以提供額外的上下文或細節。這有助於您在資產負債表列表中識別該報告，特別是如果您有自定義版本的情況下。
配置要在您的資產負債表報告中顯示的列。
指定您希望計算資產負債表數據的日期。這將決定截至該日期報告中包含的財務數據。
如果您的組織使用部門，請在此選擇適當的部門以生成部門資產負債表。這使您可以查看特定於某個部門的財務信息。
輸入欄位的名稱。如果您將此欄位留空，系統將自動使用日期作為欄位名稱。
添加比較列：
要在報告中包含比較數據，請點擊添加比較列按鈕。這使您能夠在同一報告中比較不同期間或部門的財務數據。
選擇您偏好的會計方法：
如果您希望報告中的數字四捨五入為整數，請選擇此選項。這可以通過刪除小數位來使報告更易於閱讀。
選擇您所需的資產負債表報告佈局。不同的佈局可以以各種格式呈現信息，因此請選擇最符合您報告需求的佈局。
選擇您希望在報告中合併的帳戶組。合併的組將匯總其中的帳戶，使報告更為簡潔，顯示組的總額而非個別帳戶餘額。
輸入您想要在報告底部顯示的任何其他文本。這可以是筆記、免責聲明或任何其他相關信息。
如果您在帳戶科目表中使用帳戶代碼，請選擇此選項以在報告中顯示它們與帳戶名稱並列。這可以幫助識別帳戶和交叉參考。
如果您想從報告中排除餘額為零的帳戶，請勾選此選項。這有助於通過刪除沒有財務活動的帳戶來簡化報告。
最高層級的資產負債表帳戶不能使用外幣。這些帳戶在財務報表上必須始終以基本貨幣顯示，即使交易最初是以外幣記錄的。
如果您需要一個以外幣運作的自訂資產負債表帳戶，您應該在特別帳戶標籤內將其設置為特別帳戶。特別帳戶允許更多的彈性，包括使用外幣。
有關設置和使用特別帳戶的更多信息，請參閱特別帳戶指南。
透過正確設定您的資產負債表帳戶，使用這個表單，您可以確保您的財務報告準確反映您組織的財務狀況。