起始餘額 — 銀行或現金帳戶 — 編輯

當您開始使用 Manager.io 進行財務管理時，設置銀行和現金帳戶的正確起始餘額是很重要的。這確保您在 Manager.io 中的記錄準確反映您實際的財務狀況。本指南將幫助您為您的銀行或現金帳戶設置起始餘額。

訪問起始餘額表單

1. 在 Manager.io 介面的左側導航到 銀行及現金帳戶 標籤。
2. 確保您已創建必要的銀行或現金帳戶。如果沒有，請通過點擊新銀行帳戶或新現金帳戶按鈕創建它們。
3. 找到您要設定起始餘額的銀行或現金帳戶。
4. 點擊帳戶名稱旁邊的 編輯 按鈕以開啟起始餘額表單。

填寫期初餘額表單

該表單包含以下欄位：

銀行或現金帳戶

此欄位顯示您正在編輯的銀行或現金帳戶。確認您已選擇在銀行及現金帳戶標籤下建立的正確帳戶。

開始餘額

• 根據您的銀行對賬單輸入起始餘額。 這是您在開始使用 Manager.io 時銀行或現金賬戶的餘額。
• 排除任何待处理的存款或取款。待处理交易是指已经发起但尚未被您的银行清算的交易。它们不应计入起始余额，因为它们尚未影响您的实际账户余额。

記錄待處理交易

待處理的交易應單獨記錄，以確保在這些交易清除後，您的帳戶準確無誤。

待處理存款

• 不包括待处理存款在起始余额中。
• 在收款標籤下單獨記錄待存款：
  1. 導航至收款標籤。
  2. 點擊新增收款。
  3. 輸入待存款的詳細資訊。
  4. 保存收款。

待提現

• 不要在起始餘額中包含待處理的提款。
• 在付款標籤下單獨記錄待處理的提款：
  1. 導航到付款標籤。
  2. 點擊新增付款。
  3. 輸入待處理提款的詳細信息。
  4. 保存付款。

通過單獨記錄待處理的交易，您可以在 Manager.io 中將它們標記為已清算，當它們被您的銀行處理後。這確保您的財務記錄準確且最新。

保存起始餘額

輸入起始餘額後：

1. 檢查資訊以確保準確性。
2. 點擊更新按鈕以保存帳戶的起始餘額。

您的銀行帳戶或現金帳戶現在已設置為正確的起始餘額。請記得定期對帳，以維持準確的財務記錄。

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按照這些步驟，您可以確保 Manager.io 中的銀行和現金帳戶準確反映您的實際財務狀況，從一開始就為您的財務管理活動提供堅實的基礎。