Manager.io 的付款表單允許您記錄從銀行或現金帳戶進行的新付款。本指南說明如何使用付款表單,並詳細描述其每個欄位和選項。
要創建新的付款,導航到收據和付款
標籤並點擊新增付款
。
輸入付款日期。
選擇性地,輸入付款的參考編號。這可以是支票號碼、交易ID或您用於追蹤的任何識別碼。
選擇所付款項的銀行或現金帳戶。
如果付款已經被您的銀行處理並出現在您的銀行對賬單上,請選擇 已結
。如果仍然是未結狀態,請選擇 未結
。
如果您在支付來源
欄位中選擇了外幣銀行或現金帳戶,請輸入付款時適用的匯率。
可選擇收款人。這可以是客戶、供應商或任何其他收款方。
可選擇性地輸入付款描述以提供更多細節或背景信息。
行項目區域讓您指定有關付款的詳細資訊。每一行代表一筆交易細節,表格包含以下欄位:
如果適用,請選擇一個項目。這可以是庫存項目或非庫存項目。如果不適用,您也可以將此字段留空。
指定帳戶以分類支付。這是您指示支付目的的地方。如果您選擇了項目
,則帳戶
欄位將根據該項目的配置自動填充。
您可以從您的會計科目表中的大多數帳戶中選擇。例如,如果您要支付像電費這樣的費用,請選擇電費
費用帳戶。
您也可以將付款直接分配給特定的子帳戶,例如供應商、固定資產、客戶、員工等。
如果付款是針對購買發票,請選擇應付帳款
帳戶並選擇供應商。
您可以選擇特定的購買發票。如果您不選擇一個,則付款將自動應用於該供應商最舊的未支付發票。如果沒有未支付的發票,則付款將分配到該供應商的未來發票。
如果付款是用於購買固定資產,請選擇 固定資產成本
帳戶並選擇固定資產。
如果您正在代表一位將會償還您的客戶進行付款,請選擇可計費費用
帳戶並選擇客戶。
如果您在發放薪資單後支付員工,請選擇`員工結算帳`並選擇員工。
如果需要,請為該項目輸入說明。此列僅在啟用說明
列選項時可見(請參見下面的其他選項)。
輸入項目的數量。此列僅在啟用數量
列選項時顯示。當指定庫存項目或可衡量商品的數量時,這非常有用。
輸入該項目的單價。
在項目下方,您可以啟用額外選項以添加更多付款細節:
如果您已選擇一個庫存項目並使用庫存位置,將會出現一個字段,允許您選擇該項目的所需庫存位置。
選擇行號
選項以在每個項目上顯示行號。這可以幫助參考和組織項目。
選擇說明
欄位選項以將說明
欄位添加至項目行。這在拆分付款並為每個部分提供說明時很有用。
選擇數量
欄位選項,以顯示品項的數量欄。這對於可以以單位測量的項目很有幫助,例如庫存項目或投資。
選擇折扣
列選項,以便為行項目包含折扣列。
如果您正在使用稅碼,請選擇此選項,如果您輸入的金額不包含稅。在不包含稅的情況下,稅額會被計算並添加到輸入的金額中。
在將交易拆分為多行時,使用此欄位以確保行項的總和與交易的實際總數相符。如果行項的總和與固定總數
金額不符,則交易金額仍將是固定總數
,而差額將被記入暫計帳簿
帳戶。
如果您想覆盖默认标题,请使用此字段输入自定义支付标题。
如果您想顯示每個項目的稅額,請選擇此選項。如果您不確定總稅額是如何計算的,這個功能會很有幫助。每個項目的稅額在加總之前會先計算和四捨五入。
選擇此選項以在付款中添加自訂頁腳。這可以用來包含額外的註解或條款。
一旦您填寫了所有必要的欄位和選項,請點擊Create
或Update
來保存付款。付款將被記錄,相關的帳戶也將相應更新。