A Banki vagy készpénzszámla Szerkesztés képernyő a Manager.io-ban lehetővé teszi egy új banki vagy készpénzszámla létrehozását vagy egy meglévő szerkesztését. Ez az útmutató részletes információt nyújt a formanyomtatványban elérhető minden mezőről.
Írd be a bank vagy készpénzszámla nevét. Ezt a nevet fogják használni a számla azonosítására a szoftverben.
(Opcionális) Hozzárendelhet egy kódot a bank- vagy készpénzszámlához, ha szeretné. Ez hasznos lehet belső hivatkozás vagy rendezési célokra.
Ha a számlaegyenleg egy külföldi pénznemben van, válaszd ki a megfelelő pénznemet a legördülő listából. Ez az opció csak akkor elérhető, ha korábban legalább egy külföldi pénznemet beállítottál az üzleti beállításaidban.
Ha osztályi számvitelt használ, válassza ki a bank- vagy készpénzszámlához kapcsolódó osztályt. Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha legalább egy osztályt létrehozott a vállalkozásában.
Ha létrehozott egyéni ellenőrző számlákat bank- vagy készpénzszámlákhoz, válassza ki itt a megfelelő ellenőrző számlát. Ez az opció csak akkor látható, ha legalább egy egyéni ellenőrző számla létezik az Ön vállalkozásában.
Ha a számla banki számla IBAN-nal, adja meg az IBAN-t ebben a mezőben.
Engedélyezze ezt a lehetőséget, ha a bankszámla vagy a készpénzszámla tartalmazhat függő tranzakciókat. Ennek kiválasztása lehetővé teszi, hogy másodlagos dátumot adjon hozzá a banki tranzakciókhoz, jelezve, hogy mikor tisztázódtak valójában a bankszámlakivonaton.
Készpénzes kártyák vagy túlkeret-tartozással rendelkező számlák esetén megadhat egy hitelkeretet ebben a mezőben.
Amikor új bank- vagy készpénzszámlát hozol létre, a kezdeti egyenleg nulla. Az egyenleg módosításához:
Bevételek fülön az egyenleg növeléséhez.Kifizetések fülön az egyenleg csökkentéséhez.Naplóbejegyzések fület, hogy több vagy összetett kiigazításhoz új naplóbejegyzést hozzon létre.A mezők gondos kitöltésével biztosítja, hogy bank- vagy készpénzszámlái pontosan legyenek ábrázolva a Manager.io-ban, elősegítve a precíz pénzügyi nyomon követést és jelentéstételt.