A Bankszámlák és készpénzszámlák fül a Manager.io-ban megjeleníti a vállalkozás bank- és készpénzszámláit. Ez a központi hely a pénzügyi tranzakciók kezelésére, amelyek ezekre a számlákra be- vagy kiáramlanak.
Ha nem látja a Bankok és készpénzszámlák lapot, akkor engedélyeznie kell azt. További információért lásd a Lapok testreszabása útmutatót.
A `Új Banki vagy Készpénzes Számla` gombra kattintva új banki vagy készpénzes számlát adhat hozzá.
További információért lásd: Bank- és készpénzszámlák létrehozása vagy szerkesztése.
Amikor létrehozza az első bankszámláját vagy készpénzszámláját, két alapvető számla kerül hozzáadásra a Számlatükör-höz:
Lásd a Számlatükör oldalt további információkért.
Ha létrehoztál egy banki számlát, amely már meglévő egyenlegekkel rendelkezik, beállíthatod a nyitóegyenlegeket a Beállítások alatt, majd a Nyitóegyenlegek menüpontban. További információért lásd a Banki és készpénzes számlák nyitóegyenlegeinek megadása oldalt.
Alapértelmezés szerint minden bank- vagy készpénzszámla a Készpénz és készpénzhelyettesítők főszámla részeként jön létre. Ez azt jelenti, hogy a pénzügyi kimutatásokon, mint például a Mérleg, nem fogod látni az egyes banki számlák egyenlegét, hanem a banki számláid összesített egyenlegét fogod látni az Készpénz és készpénzhelyettesítők egyetlen címkéje alatt.
Ha másként szeretné csoportosítani a bank- vagy készpénzszámláit (például hitelkártyák, banki kölcsönök, lekötött betétek), létrehozhat több ellenőrző számlát, és minden banki számlát hozzárendelhet a megfelelő ellenőrző számlához. Ez hasznos a banki kölcsönök és hitelkártyák megjelenítésére, amelyek tipikusan kötelezettségek, a pénzügyi kimutatások Kötelezettségek szakaszában.
Ha szeretné, hogy minden bankszámla közvetlenül szerepeljen a pénzügyi kimutatásain, létre kell hoznia egy egyedi ellenőrzőszámlát minden bankszámlához. További információkért lásd a Ellenőrzőszámlák a Bankszámlák és készpénzszámlák számára című útmutatót.
A banki nyilatkozatok importálása időt takarít meg az manuális adatbevitel elkerülésével. A banki nyilatkozatok importálásához kattintson az Import Bank Statement gombra, amely a jobb alsó sarokban található.
Lásd a Banki kivonat importálása című szakaszt további információkért.
A banki számláját egy Banktáplálási Szolgáltatóval is összekapcsolhatja, amely lehetővé teszi, hogy tranzakciókat közvetlenül, importálás nélkül szerezzen be. További információért lásd: Csatlakozás a banki adatfolyam-szolgáltatóhoz.
A Bankok és készpénzszámlák fül a következő oszlopokat tartalmazza:
Megjeleníti a bank- vagy készpénzszámlához kapcsolódó választható Azonosító mezőt.
Megjeleníti a Név mezőt egy bank- vagy készpénzszámla esetében.
Megjeleníti az ellenőrzőszámlát, amelyben egy adott bank- vagy készpénzszámla szerepel a mérlegben. Alapértelmezés szerint a bankszámlák és készpénzszámlák a Készpénz és készpénz-egyenértékek kategóriába tartoznak. A nagyobb rugalmasság érdekében lehetősége van egyedi ellenőrzőszámlák létrehozására. További információért lásd a Bankszámlák és Készpénzszámlák Ellenőrzőszámlái útmutatót.
Ha a Részlegek használatban vannak, ez az oszlop mutatja a bank- vagy pénztári számlához rendelt részleget. További információért lásd a Részlegek oldalt.
A Nem kategorizált bevételek oszlop a kapcsolódó banki számlához rendelt, hitelszámlához nem kapcsolt bevételek összegét mutatja. Ez gyakori, amikor banki kivonatot importál. A megjelenített számra kattintva átkerül a Nem kategorizált bevételek oldalra, ahol nagy csoportokban kategorizálhatja a bevételeket Befogadási Szabályok alkalmazásával.
A Kategorizálatlan kifizetések oszlop mutatja a banki folyószámlán keresztül végrehajtott kifizetések számát, amelyekhez nem rendeltek debit számlát. Ez általában a banki kivonat importálásakor fordul elő. A számra kattintva átirányít a Kategorizálatlan kifizetések képernyőre, ahol a Fizetési szabályok segítségével egyszerre kategorizálhatja a kifizetéseket.
A Törölt Egyenleg oszlop a banki számlán nyilvántartott összes kifizetés, bevétel és számlák közötti átutalás összegét mutatja, amelyek Törölve lettek megjelölve.
A Függőben lévő Betétek oszlop a banki számlához rögzített összes nyugtát és belső számlaközi átutalást mutatja, amelyek Függőben vannak megjelölve.
A Függőben lévő Kivonások oszlop megjeleníti az összes kifizetés vagy belső átutalás összegét, amelyet ebben a bankszámlában rögzítettek és Függőben van megjelölve.
A Aktuális Egyenleg oszlop a banki számlára rögzített összes kifizetés, bevétel és számlák közötti átutalás összegét mutatja. Lényegében a Törölve Egyenleg értékét képviseli, amelyhez hozzáadódik a Függőben Lévő Befizetések összege, és amelyből levonódik a Függőben Lévő Kifizetések összege.
A Utolsó banki egyeztetés oszlop a legutóbbi banki egyeztetés dátumát mutatja be ehhez a bankszámlához. Ez segít biztosítani, hogy a egyeztetési erőfeszítései naprakészen kövessék az állapotot.
Használja az Szerkesztés oszlopok gombot a jobb alsó sarokban, hogy beállítsa, mely oszlopok legyenek láthatók, hogy jobban illeszkedjenek az üzleti igényeihez. További információkért lásd Szerkesztés oszlopok.
Ezeket az útmutatókat követve hatékonyan kezelheti banki és készpénzes számláit a Manager.io-ban, biztosítva a pontos pénzügyi nyilvántartásokat és az optimalizált tranzakciófeldolgozást.