A Banki egyeztetések fül segít megerősíteni, hogy a szoftver által rögzített banki tranzakciók megegyeznek a bankja által kiadott tényleges bankszámlakivonatokkal. Ez a folyamat ellenőrzi, hogy a bankszámlakivonatán szereplő tranzakciók pontosan rögzítve vannak a könyvelő szoftverében, biztosítva, hogy pénzügyi nyilvántartásai pontosak és átfogóak legyenek.
Ahhoz, hogy új banki egyeztetést hozzon létre, kattintson az Új Banki Egyeztetés gombra.
A Banki egyeztetések fül több oszlopot tartalmaz, amelyek fontos információkat nyújtanak a banki egyeztetéseidről:
A Dátum oszlop azokat a dátumokat jeleníti meg, amikor a banki egyeztetést elvégzik. Ez a dátum megfelel a banki kivonat záró dátumának, amelyet egyeztetsz.
A Banki Számla oszlop megjeleníti a banki számlát, amely jelenleg egyeztetés alatt áll.
A Státusz egyenleg oszlop a banki kivonatból a bankszámlára beírt záró egyenleget mutatja, amely megfelel a Dátum oszlopban megadott dátumnak.
A Eltérés oszlop a megadott Számlaegyenleg és a könyvelési szoftveredben az adott dátumig lezárt tranzakciók összegének különbségét mutatja. Ha a banki kivonat egyenlege megegyezik a kiszámított összeggel, akkor nincs eltérés, és ez az oszlop nulla egyenleget fog mutatni.
A Állapot oszlop a bankszámla egyeztetési állapotát jelzi a megadott dátum szerint:
A Banki egyeztetések fülön testreszabhatja a oszlopok láthatóságát az igényei szerint. Használja az Oszlopok szerkesztése gombot az oszlopok megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez, ahogy szükséges.
További információkért az oszlopok testreszabásáról lásd: Oszlopok szerkesztése.
A Banki egyeztetések lap használatával rendszeresen egyeztetve banki számláit, biztosítja, hogy pénzügyi nyilvántartásai pontosak és naprakészek legyenek, lehetővé téve a jobb pénzügyi irányítást és jelentéstételt.