Befektetések

A Befektetések fül a Manager-ben lehetővé teszi, hogy rögzítse, nyomon kövesse és kezelje pénzügyi befektetéseit. Ez a dedikált terület részletes képet nyújt a befektetési portfóliójáról és annak teljesítményéről az idő múlásával.

Új befektetés létrehozása

Új beruházás létrehozása:

1. Navigálj a Befektetések fülre.
2. Kattints a Új befektetés gombra.

Ha már meglévő mennyiségekkel rendelkező befektetéseid vannak, beállíthatod a kezdő egyenlegeiket:

1. Menj a Beállításokhoz.
2. Válaszd a Nyitóegyenlegek lehetőséget.
3. Olvassa el a Nyitóegyenlegek—Befektetések útmutatót a részletes utasításokért.

Hatás a Számlatükörre

Amikor egy vagy több befektetést létrehoz, a Manager automatikusan bevezeti a két alapvető számlát a Számlatükör-be:

• Befektetések: Megjelenik a Mérlegében, és rögzíti a befektetései értékét.
• Befektetési Nyereségek (Veszteségek): Hozzáadva az Eredménykimutatásához, amely rögzíti a befektetések nyereségét vagy veszteségét.

A Befektetések számla a befektetéseid piaci értékét képviseli a Befektetési piaci árak alatt megadott piaci árak alapján. További információkért lásd a Befektetési piaci árak útmutatót. A piaci érték és a befektetéseid önköltségi ára közötti különbség a Befektetési nyereségek (veszteségek) számlára kerül könyvelésre.

Megjegyzés: A Befektetés Nyereségek (Veszteségek) számla a realizált és a realizálatlan nyereségeket egyesíti. A realizált és realizálatlan nyereségek külön megtekintéséhez lépjen a Realizált Befektetés Nyereségek (Veszteségek) beszámolóhoz a Beszámolók fül alatt.

Befektetés vásárlása

Befektetés vásárlásához:

1. Menj a Kifizetések fülre.
2. Kattintson az Új Fizetés gombra egy új kifizetés rögzítéséhez.
3. A Új Fizetés űrlapon:
   • Válaszd ki a Befektetések számlát.
   • Válaszd ki a megvásárolt befektetést.

Tip: Ha a Menny. (Mennyiség) oszlop nem látható, győződjön meg róla, hogy a Menny. jelölőnégyzet be van jelölve. Ez lehetővé teszi, hogy megadja a beszerzett mennyiséget a befektetéshez.

Befektetés eladása

Egy befektetés eladásához kövesse ugyanazt a folyamatot, mint a vásárláskor:

1. Rögzítsen egy tranzakciót, amely a Befektetések fiókba van kategorizálva.
2. Válassza ki az eladott befektetést.
3. Írja be a kapott összeget és az eladott mennyiséget.

A Befektetések Fül Oszlopainak Megértése

A Befektetések fül a következő oszlopokat tartalmazza:

Kód

Megjeleníti a befektetési kódot.

Név

Megjeleníti a befektetés nevét.

Kontrollszámla

Megmutatja a befektetéshez tartozó ellenőrző számla nevét. Ha nem használ saját ellenőrző számlát, ez az oszlop Befektetések-et fogja megjeleníteni.

Menny.

Megjeleníti az egyes befektetésekhez tartozó birtokolt egységek számát.

Piaci ár

Tükrözi a befektetés egységnyi aktuális piaci árát. További információkért lásd a Befektetési piaci árak útmutatót.

Piaci Érték

A piaci ár és a mennyiség szorzataként számított, amely a befektetéseid jelenlegi értékét jelenti a piacon.

Befektetések és Külföldi Pénznemek

Sok befektetést kereskednek a devizapiacokon. A Managerben minden befektetés, függetlenül attól, hogy melyik piacon forognak, az alapvalutádban van denominálva. A befektetés nem deviza.

A befektetések kereskedhetők olyan piacokon, amelyek devizákban denomináltak. Ugyanakkor több piacon is kereskedhetők különböző devizákban egyidejűleg (pl. kettős jegyzésű cégek, határidős ügyletek, áruk, nemesfémek). Amikor egy külföldi valuta gyengül, a befektetés ára jellemzően emelkedik, hogy kompenzálja a deviza veszteséget, fenntartva az egyensúlyt. A befektetés értéke emelkedhet külföldi valuta alapján, de az alapdevizához képest stagnálhat.

Ezért a befektetések teljesítményét mindig az alap valutádban követik nyomon a Managerben.