Nyitóegyenleg — Banki vagy készpénzszámla — Szerkesztés

Amikor elkezdi a Manager.io használatát pénzügyi menedzsmentjéhez, fontos, hogy beállítsa a helyes nyitóegyenlegeket a bank- és készpénzszámláihoz. Ez biztosítja, hogy a Manager.io-ban tárolt adatai pontosan tükrözzék a valós pénzügyi helyzetét. Ez a útmutató segít Önnek beállítani a nyitóegyenlegeket a bank- vagy készpénzszámlákhoz.

A Kezdő Egyenleg űrlap elérése

1. Navigáljon a bal oldali Manager.io felületen a Bankszámlák és készpénzszámlák fülre.
2. Biztosítsa, hogy létrehozta a szükséges bankszámlákat vagy készpénz számlákat. Ha nem, hozza létre őket a Új Bankszámla vagy Új Készpénz Számla gombra kattintva.
3. Keresse meg azt a bank- vagy készpénzszámlát, amelyhez be szeretné állítani a kezdő egyenleget.
4. Kattintson a Szerkesztés gombra a fiók neve mellett a kezdő egyenleg űrlap megnyitásához.

A Kezdő Egyenleg Űrlap Kitöltése

A űrlap a következő mezőket tartalmazza:

Banki vagy készpénzszámla

Ez a mező mutatja a bank- vagy készpénzszámlát, amelyet szerkesztesz. Erősítsd meg, hogy a megfelelő számlát választottad ki a Bankszámlák és készpénzszámlák fül alatt létrehozva.

Kezdőegyenleg

• Adja meg a kezdő egyenleget a bankszámlakivonata szerint. Ez a banki vagy készpénzszámla egyenlege azon a napon, amikor elkezdi használni a Manager.io-t.
• Zárja ki a függőben lévő befizetéseket vagy kifizetéseket. A függőben lévő tranzakciók azok, amelyeket megkezdték, de a bank még nem hagyott jóvá. Ezeket nem szabad belefoglalni a kezdő egyenlegbe, mert még nem befolyásolták a tényleges számlaegyenlegét.

Függőben lévő tranzakciók rögzítése

A függő tranzakciókat külön kell nyilvántartani, hogy biztosítsuk, hogy a számlák pontosak legyenek, miután ezek a tranzakciók rendezésre kerültek.

Függőben lévő Befizetések

• Ne számolja a függőben lévő befizetéseket a kezdő egyenlegbe.
• Rögzítse a függőben lévő befizetéseket külön a Bevételek fül alatt:
  1. Navigáljon a Bevételek fülre.
  2. Kattintson az Új Bevétel gombra.
  3. Adja meg a függőben lévő befizetés részleteit.
  4. Mentse el a bevételt.

Függőben lévő Kivonások

• Ne számítsa bele a függő kivonásokat a kezdeti egyenlegbe.
• A függőben lévő kifizetéseket külön rögzítse a Kifizetések fül alatt:
  1. Lépjen a Kifizetések fülre.
  2. Kattintson az Új Kifizetés gombra.
  3. Adja meg a függőben lévő kifizetés részleteit.
  4. Mentse el a kifizetést.

A függő tranzakciók külön rögzítésével megjelölheti őket teljesítettként a Manager.io-ban, amint azokat a bankja feldolgozta. Ez biztosítja a pénzügyi nyilvántartások pontosságát és naprakészségét.

A kezdő egyenleg mentése

A kezdő egyenleg megadása után:

1. Ellenőrizze az információkat a pontosság biztosítása érdekében.
2. Kattintson a Frissítés gombra a számla kezdőegyenlegének mentéséhez.

A banki vagy készpénzes számlája most megfelelő kezdő egyenleggel van beállítva. Ne felejtsd el rendszeresen összevetni a számláidat, hogy pontos pénzügyi nyilvántartást tarts fenn.

---

Ezeknek a lépéseknek a követésével biztosíthatja, hogy a bank- és készpénzszámlái a Manager.io rendszerben pontosan tükrözzék a tényleges pénzügyi helyzetét az elejétől fogva, szilárd alapot adva a pénzügyi menedzsment tevékenységeihez.