A Manager.io-ban található kifizetési űrlap lehetővé teszi új kifizetések rögzítését a bank- vagy készpénzszámlákról. Ez a útmutató ismerteti a kifizetési űrlap használatát, és részletesen leírja annak minden mezőjét és lehetőségét.
Új fizetés létrehozásához navigáljon a Receipts & Payments fülre, és kattintson a New Payment gombra.
Írja be a kifizetés dátumát.
Opcionálisan adjon meg egy hivatkozási számot a kifizetéshez. Ez lehet egy csekk szám, tranzakciós azonosító vagy bármilyen azonosító, amelyet nyomon követési célokra használ.
Válassza ki a bankot vagy készpénzes számlát, ahonnan a kifizetés történt.
Ha a kifizetést a bankja már feldolgozta és megjelenik a bankszámlakivonaton, válassza a Törölve lehetőséget. Ha még függőben van, válassza a Függőben lehetőséget.
Ha egy külföldi deviza bank- vagy készpénzszámlát választott a Fizetés forrása mezőben, adja meg a kifizetés időpontjában érvényes árfolyamot.
Opcionálisan válaszd ki a kedvezményezettet. Ez lehet egy ügyfél, beszállító vagy bármely más fél, akinek a kifizetés történt.
Opcionálisan írja be a kifizetés leírását, hogy további részleteket vagy kontextust nyújtson.
A tételsorozat szakasz lehetővé teszi, hogy megadja a kifizetéssel kapcsolatos részleteket. Minden sor egy tranzakciós részletet képvisel, és a táblázat a következő oszlopokat tartalmazza:
Válasszon ki egy elemet, ha alkalmazható. Ez lehet egy készlet elem vagy egy nem készlet elem. Ezt a mezőt hagyhatja üresen is, ha nem vonatkozik.
Határozza meg a könyvelési számlát a kifizetés kategorizálásához. Itt jelöli meg a kifizetés célját. Ha egy Cikket választott, a Könyvelési számla mező automatikusan kitöltődik a cikk beállításainak megfelelően.
A főkönyvi számláid közül választhatsz a legtöbb számlából. Például, ha egy olyan költséget fizetsz, mint a villamos közmű, válaszd a Villamos közmű költségszámlát.
Közvetlenül is hozzárendelheti a kifizetéseket konkrét almérlegekhez, mint például beszállítók, tartós eszközök, ügyfelek, alkalmazottak és még sok más.
Ha a kifizetés egy vásárlási számla, válassza ki a Fizetendő számlák könyvelési számlát és válassza ki a beszállítót.
Ezután kiválaszthatja a konkrét vásárlási számlát. Ha nem választ egyet sem, a kifizetés automatikusan a legöregebb, ki nem fizetett számlára kerül alkalmazásra az adott szállítótól. Ha nincsenek esedékes számlák, a kifizetést a jövőbeli számlákra fogják allokálni az adott szállítótól.
Ha a kifizetés egy tárgyi eszköz vásárlására vonatkozik, válassza a Tárgyi eszközök beszerzési értéken számlát, és válassza ki a tárgyi eszközt.
Ha egy olyan ügyfél nevében teljesít kifizetést, aki visszatéríti Önnek, válassza a Számlázható költségek számlát, és válassza ki az ügyfelet.
Ha egy alkalmazottat fizet, miután kiadta a payslipet, válassza a Munkavállalói elszámolószámla lehetőséget, és válassza ki az alkalmazottat.
Adjon meg egy leírást a tételhez, ha szükséges. Ez az oszlop csak akkor látható, ha a Leírás oszlop opció engedélyezve van (lásd a További lehetőségek részt lent).
Adja meg a mennyiséget a soritemhez. Ez az oszlop csak akkor jelenik meg, ha a Menny. oszlop opció engedélyezve van. Ez hasznos a készletcikkek vagy mérhető termékek mennyiségeinek megadásakor.
Adja meg a tétel egységárát.
A sorok alatt engedélyezheti a további lehetőségeket, hogy több részletet adjon a kifizetéséhez:
Ha egy készlet elemet választott ki, és készlethelyszíneket használ, egy mező fog megjelenni, amely lehetővé teszi, hogy kiválassza a kívánt készlethelyszínt az elemhez.
Válaszd a Sorszám lehetőséget, hogy megjelenjenek a sorszámok minden egyes sorban. Ez segíthet az elemek hivatkozásában és rendezésében.
Válassza a Leírás oszlop opciót, hogy hozzáadjon egy Leírás oszlopot a tételsorokhoz. Ez hasznos, amikor a kifizetéseket felosztja, és minden részhez nyújt egy leírást.
Válaszd a Menny. oszlop opciót a mennyiség oszlop megjelenítéséhez a tételekhez. Ez hasznos az olyan tételek esetében, amelyek mértékegységekben mérhetőek, mint például a készlet tételek vagy befektetések.
Válaszd a Kedvezmény oszlop lehetőséget, hogy kedvezmény oszlopot adj hozzá a tételhez.
Ha adókódokat használ, válassza ezt az opciót, ha a megadott összegek nem tartalmazzák az adót. Adó nélküliek esetén az adóösszegek kiszámításra kerülnek és hozzáadódnak a megadott összegekhez.
Használja ezt a mezőt, amikor egy tranzakciót több sorra bont, hogy biztosítsa, hogy a sorok összege megfeleljen a tranzakció tényleges összegének. Ha a sorok összege nem egyezik a Rögzített összeg összeggel, a tranzakció összege továbbra is a Rögzített összeg lesz, és a különbség a Függő számla számlára lesz könyvelve.
Használja ezt a mezőt egyéni cím megadására a kifizetéshez, ha fel akarjaül írni az alapértelmezett címet.
Válaszd ezt az opciót, ha meg szeretnéd jeleníteni az adóösszegeket minden egyes tétel esetében. Ez a funkció hasznos, ha nem vagy biztos abban, hogyan számították ki a teljes adóösszeget. Az egyes tételek adóösszegeit kiszámítják és kerekítik, mielőtt összeadnák őket.
Válassza ezt a lehetőséget egyedi láblécek hozzáadásához a kifizetéshez. Ezt arra lehet használni, hogy további megjegyzéseket vagy feltételeket tartalmazzon.
Miután kitöltötte az összes szükséges mezőt és beállítást, kattintson a létrehozás vagy a frissítés gombra a kifizetés mentéséhez. A kifizetés rögzítésre kerül, és a kapcsolódó számlák ennek megfelelően frissülnek.