A PaymentRule-Edit űrlap lehetővé teszi, hogy új fizetési szabályt hozzon létre, vagy meglévőt szerkessen. A fizetési szabályok automatizálják az importált banki tranzakciók kategorizálását, időt takarítva meg, és biztosítva a következetességet a könyvelési nyilvántartásaiban.
Ez a útmutató ismerteti, hogyan kell használni a PaymentRule-Szerkesztés űrlapot, és leírja az elérhető mezők és opciók mindegyikét.
A kifizetési szabály szerkesztésekor vagy létrehozásakor a űrlap több mezőt tartalmaz, amelyek meghatározzák, hogyan alkalmazható a szabály a behozott banki tranzakciókra.
Használja ezt a mezőt annak meghatározására, hogy melyik bankszámlához vonatkozik ez a kifizetési szabály. Ha a szabályt egy bizonyos bankszámlára szeretné alkalmazni, válassza ki a listából. Ha üresen hagyja ezt a mezőt, a kifizetési szabály bármilyen bankszámla tranzakcióira vonatkozik.
Ez a mező lehetővé teszi, hogy a fizetési szabályt egy adott összeghez rendelje. A legördülő listából választhat:
A behozott banki tranzakciók gyakran tartalmaznak egy leírást, amelyet a bankja szolgáltatott. Írjon be egy vagy több kulcsszót a tranzakció leírásából, hogy megfeleljen ennek a kifizetési szabálynak. A szabály azokhoz a tranzakciókhoz fog érvényesülni, amelyek leírásában szerepelnek a megadott kulcsszavak.
Válassza ki a Kedvezményezett típusát, akinek ez a kifizetési szabályt hozzárendelje. Ez lehet egy beszállító, vevő vagy más entitás, attól függően, hogyan kategorizálja a kifizetéseket a könyvelési rendszerében.
A Sorok szakaszban megadja, hogy a kifizetést hogyan kell kategorizálni a számláiban. Az egész kifizetést hozzárendelheti egyetlen számlához, vagy használhatja a Sor hozzáadása gombot, hogy a kifizetést több számla között ossza fel. Ez hasznos, amikor egyetlen tranzakció több költségkategóriához kapcsolódik.
Minden Sorok szakaszban több oszlop található:
Válaszd ki a Cikkt (például készletcikk vagy szolgáltatás), amelyhez ezt a kifizetési szabályt társítani kell.
Válaszd ki a Könyvelési számlát a könyvelési számláid között, amelyhez ezt a kifizetési szabályt kategorizálni kell.
Írjon be egy sor leírást. Ez hasznos, amikor a kifizetést több sorra osztja, lehetővé téve, hogy minden sorhoz egyedi leírást adjon meg. Vegye figyelembe, hogy ez az oszlop csak akkor látható, ha bejelölte a Oszlop - Leírás opciót (lásd lent).
Adja meg a mennyiséget. Ez releváns, amikor a fizetési szabály készletcikkek vásárlását vonja maga után, és lehetővé teszi az egységek számának megadását. Ez az oszlop csak akkor látható, ha bejelölte az Oszlop - Menny. opciót.
Határozza meg az Összeg típusát minden sorhoz. Ez az oszlop csak akkor látható, ha több soros kifizetési szabálya van. Minden sorban kiválaszthatja:
Ha a Jegyzet Összeg és a Százalék opciókat különböző sorokon keveri, a százalékok a fennmaradó összegre fognak érvényesülni, miután a jegyzet összegek levonásra kerültek a teljes tranzakciós összegből.
Válassza ki a megfelelő Adó azonosítót ehhez a sorhoz. Ez az oszlop csak akkor látható, ha Ön adóazonosítókat használ a könyvelési rendszerében.
Válaszd ki azt a Részleget, amelyhez ezt a sort hozzá kell rendelni. Ez az oszlop csak akkor látható, ha részlegeket használsz.
A Sorok szakasz alatt találhatók lehetőségek, amelyekkel szabályozhatja, hogy mely oszlopok jelenjenek meg:
Jelölje be ezt az opciót, ha szeretné megjeleníteni a Leírás oszlopot a Sorok szakaszban. Ez lehetővé teszi, hogy leírást adjon hozzá minden egyes sor tételhez.
Jelölje be ezt az opciót, ha szeretné megjeleníteni a Menny. oszlopot a Sorok szakaszban. Ez hasznos a mennyiségek megadására, amikor készlet elemekkel foglalkozik.
A szükséges mezők és opciók beállítása után kattintson a Hozzáadás vagy Frissítés gombra a kifizetési szabály mentéséhez. A szabály automatikusan alkalmazva lesz az importált banki tranzakciókra, amelyek megfelelnek a megadott kritériumoknak.
A fizetési szabályok hatékony beállításával egyszerűsítheti a könyvelési folyamatát a Manager.io szoftverben, biztosítva, hogy a tranzakciók helyesen legyenek kategorizálva minimális manuális beavatkozással.