Rediger Bank eller kontantkonto-skjermen i Manager.io gjør det mulig å opprette en ny bank eller kontantkonto eller redigere en eksisterende. Denne guiden gir detaljert informasjon om hvert felt som er tilgjengelig i skjemaet.
Skriv inn navnet på banken eller kontantkontot. Dette navnet vil bli brukt til å identifisere kontoen gjennom programvaren.
(Order) Tildel en kode til bank- eller kontantkontoen hvis du ønsker. Dette kan være nyttig for interne referanser eller sorteringsformål.
Hvis kontoens saldo er i en fremmed valuta, velg den aktuelle valutaen fra nedtrekkslisten. Dette alternativet er kun tilgjengelig hvis du tidligere har satt opp minst én fremmed valuta i innstillingene for bedriften din.
Hvis du bruker divisjonsregnskap, velg divisjonen som er knyttet til denne bank- eller kontantkontoen. Dette feltet vises bare hvis du har opprettet minst én divisjon i bedriften din.
Hvis du har opprettet tilpassede kontrollkontoer for bank- eller kontantkontoer, velg den aktuelle kontrollkontoen her. Dette alternativet er synlig bare når det finnes minst én tilpasset kontrollkonto i virksomheten din.
Hvis kontoen er en bankkonto med et IBAN, skriv inn IBAN i dette feltet.
Aktiver dette alternativet hvis bank- eller kontantkontoen kan inkludere transaksjoner som er i ferd med å bli behandlet. Ved å velge dette kan du legge til en sekundær dato til banktransaksjoner, som indikerer når de faktisk ble ryddet på bankutskriften.
For kredittkort eller kontoer med en overtrekksgrense, kan du sette en kredittgrense i dette feltet.
Når du oppretter en ny bank- eller kontantkonto, er den innledende balansen null. For å justere balansen:
Kvitteringer-fanen for å øke saldoen.Betalinger for å redusere saldoen.Posteringer for å opprette en ny postering for flere eller komplekse justeringer.Ved å fylle ut hvert felt nøye, sikrer du at bank- eller kontantkontoene dine er nøyaktig representert i Manager.io, noe som letter presis finansiell sporing og rapportering.