Fanen Bank- og kontantkontoer i Manager.io viser selskapets bank- og kontantkontoer. Den fungerer som det sentrale knutepunktet for å administrere alle finansielle transaksjoner som går inn eller ut av disse kontoene.
Hvis du ikke ser fanen Bank- og kontantkontoer, må du aktivere den. Se Tilpasse faner for mer informasjon.
For å legge til en ny bank- eller kontantkonto, klikker du på Ny Bank- eller kontantkonto-knappen.
Se Opprett eller rediger bank- og kontantkontoer for mer informasjon.
Når du oppretter din første bank- eller kontantkonto, legges to essensielle kontoer til din Kontoplan:
Se Kontoplan for mer informasjon.
Hvis du har opprettet en bankkonto som har eksisterende saldi, kan du sette startbalanser under Innstillinger, deretter Startbalanser. Se Angi startbalanser for bank- og kontantkontoer for mer informasjon.
Som standard opprettes alle bank- eller kontantkontoer som underkontoer til kontrollkontoen Kontanter og kontantekvivalenter. Dette betyr at på finansregnskap, som Balanse, vil du ikke se saldoene for de enkelte bankkontoene, men den totale saldoen for alle bankkontoene dine under den enkelt betegnelsen Kontanter og kontantekvivalenter.
Hvis du ønsker å gruppere bank- eller kontanterkontoene dine annerledes (f.eks. kredittkort, banklån, innskudd), kan du opprette flere kontrollkontoer og tildele hver bankkonto til sin kontrollkonto. Dette er nyttig for å vise banklån og kredittkort, som vanligvis er gjeld, under sin egen merkelapp i Gjeld-seksjonen av dine finansielle rapporter.
Hvis du ønsker å vise hver bankkonto direkte på dine finansielle rapporter, må du opprette en egen kontrollkonto for hver bankkonto. Se Kontrollkontoer for Bank- og kontantkontoer for mer informasjon.
Importering av bankutskrifter sparer tid ved å unngå manuell datainntasting. For å importere bankutskriftene dine, klikk på knappen Importer bankutskrift som ligger nederst til høyre.
Se Importer en bankuttalelse for mer informasjon.
Du kan også koble bankkontoen din til en Banktilkoblingsleverandør, som lar deg hente transaksjoner direkte uten å importere. Se Koble til banktilbyder for mer informasjon.
Fanen Bank- og kontantkontoer har følgende kolonner:
Viser det valgfrie Kode feltet knyttet til en bank- eller kontantkonto.
Viser feltet Navn for en bank- eller kontantkonto.
Viser kontrollkontoen der en bestemt bank- eller kontantkonto rapporteres i balansen. Som standard kategoriseres bank- og kontantkontoer under Kontanter og kontantekvivalenter. For økt fleksibilitet har du muligheten til å opprette tilpassede kontrollkontoer. Se Kontrollkontoer for bank- og kontantkontoer for mer informasjon.
Hvis du bruker Avdelinger, viser denne kolonnen avdelingen som bank- eller kontantkontoen er tilordnet. Se Avdelinger for mer informasjon.
Kolonnen Ukategoriserte Kvitteringer viser det totale antallet kvitteringer knyttet til denne bankkontoen som ikke har blitt tildelt en kreditkonto. Dette er vanlig når man importerer en bankutskrift. Ved å klikke på det viste tallet, vil du bli sendt til siden Ukategoriserte Kvitteringer, hvor du kan kategorisere kvitteringer i store grupper ved å bruke Kvitteringsregler.
Ukategoriserte Betalinger-kolonnen viser antallet betalinger gjort via denne bankkontoen som mangler en tildelt debetkonto. Dette skjer vanligvis under import av kontoutskrift. Å klikke på tallet tar deg til Ukategoriserte Betalinger-skjermen, hvor du kan kategorisere betalingene alle på en gang ved hjelp av Betalingsregler.
Kolonnen Godkjent Saldo viser summen av alle betalinger, kvitteringer og internkontoverføringer registrert på denne bankkontoen og merket som Godkjent.
Kolonnen Ventende Innskudd viser summen av alle kvitteringer og mellomkontotransaksjoner registrert for denne bankkontoen som er merket som Ventende.
Kolonnen Ventende Utbetalinger viser summen av alle betalinger eller interne kontotransaksjoner registrert på denne bankkontoen som har blitt betegnet som Ventende.
Kolonnen Reell Saldo viser summen av alle betalinger, innskudd og overføringer mellom kontoer registrert for denne bankkontoen. I hovedsak representerer den Godkjent Saldo med Ventende Innskudd lagt til og Ventende Uttak trukket fra.
Kolonnen Siste bankavstemming viser datoen for den nyeste bankavstemmingen for denne bankkontoen. Dette bidrar til å sikre at dine avstemmingsinnsats er oppdatert.
Bruk Rediger Kolonner knappen i nederste høyre hjørne for å konfigurere hvilke kolonner som skal være synlige for bedre å tilpasse dine forretningskrav. Se Rediger Kolonner for mer informasjon.
Ved å følge denne guiden kan du effektivt administrere bank- og kontantkontoene dine i Manager.io, sikre nøyaktige økonomiske opptegnelser og strømlinjeforme transaksjonsprosesseringen.