De fleste banker tilbyr muligheten til å laste ned banktransaksjonene dine for import til et regnskapssystem. I Manager.io kan du importere disse bankutskriftene for å strømlinjeforme regnskapsprosessen din.
Naviger til fanen Bank- og kontantkontoer.
Klikk på Importere bankutskrift-knappen som ligger nederst til høyre på skjermen.
På importskjermen:
Neste-knappen for å fortsette.Du vil se et sammendrag som viser:
Gå nøye gjennom detaljene. Hvis alt er korrekt, klikk på Importere-knappen for å fullføre prosessen.
Importererte transaksjoner fra bankutskriften din vil bli registrert som enten betalinger eller kvitteringer.
For å spare tid og forbedre nøyaktigheten, bruk Bankregler for å kategorisere importerte transaksjoner automatisk. Bankregler lar deg definere kriterier for tildeling av kontoer og skatte koder til transaksjoner. For mer informasjon, se Bankregler.
Hvis du trenger å angre en bankutskriftimport, naviger til Historie-skjermen. Dette lar deg reversere importhandlingen. For detaljer, se Historie.
Når du velger bankutskriftfilen som skal importeres, må du sørge for å laste den ned direkte fra bankens nettsted. Manager.io støtter flere filformater:
For best pålitelighet, bruk et av de følgende formatene:
Merk: Hvis banken din tilbyr kontoutskrifter i flere formater, prioriter å bruke de foretrukne formatene nevnt ovenfor. Selv om Manager.io kan tolke ulike CSV-formater, mangler CSV en standardisert struktur, noe som kan føre til inkonsekvenser.
Duplikate transaksjoner kan oppstå hvis transaksjonsdatoene endres mellom importene. For å minimere duplikater:
Transaksjonsdatofen kan ofte oppstå på grunn av forskjeller i datoformater. For eksempel kan datoen 01-02-2024 bety:
Manager.io prøver å bestemme det mest sannsynlige datoformatet når det importeres tvetydige datoer. For å sikre nøyaktighet:
Ved å følge disse trinnene kan du effektivt importere bankutskriftene dine til Manager.io, og sørge for at regnskapsoppføringene dine er nøyaktige og oppdaterte.