Betalingsskjemaet i Manager.io lar deg registrere nye betalinger gjort fra bank- eller kontantkonti. Denne guiden forklarer hvordan du bruker betalingsskjemaet og beskriver hvert av feltene og alternativene i detalj.
For å opprette en ny betaling, naviger til fanen Kvitteringer og betalinger og klikk på Ny betaling.
Skriv inn datoen da betalingen ble gjort.
Valgfritt, skriv inn et referansenummer for betalingen. Dette kan være et sjekknr, transaksjons-ID eller en hvilken som helst identifikator du bruker for sporingsformål.
Velg bank- eller kontantkontoen som betalingen ble gjort fra.
Hvis betalingen allerede er behandlet av banken din og vises på kontoutskriften, velg Godkjent. Hvis den fortsatt er ventende, velg Ventende.
Hvis du valgte en utenlandsk valuta bank- eller kontantkonto i Betalt fra feltet, skriv inn valutakursen som gjelder på tidspunktet for betalingen.
Valgfritt, velg mottakeren. Dette kan være en kunde, leverandør eller en annen part som betalingen ble gjort til.
Valgfritt, skriv inn en beskrivelse for betalingen for å gi ytterligere detaljer eller kontekst.
Delen for linjeposter lar deg spesifisere detaljer om betalingen. Hver linje representerer en transaksjonsdetalj, og tabellen inkluderer følgende kolonner:
Velg en vare hvis aktuelt. Dette kan være et lageritem eller et ikke-lageritem. Du kan også la dette feltet stå tomt hvis det ikke er aktuelt.
Angi kontoplan for å kategorisere betalingen. Dette er hvor du angir formålet med betalingen. Hvis du valgte en Artikkel, vil Kontoplan-feltet automatisk fylles ut basert på artikkelens konfigurasjon.
Du kan velge blant de fleste kontoene i kontoplanen din. For eksempel, hvis du betaler for en utgift som elektrisitet, velg Elektrisitet utgiftskontoen.
Du kan også tildele betalinger direkte til spesifikke underkontoer som leverandører, anleggsmidler, kunder, ansatte og mer.
Hvis betalingen er for en kjøpsfaktura, velg Leverandørgjeld-kontoen og velg leverandøren.
Du kan deretter velge den spesifikke kjøpsfakturaen. Hvis du ikke velger en, vil betalingen automatisk bli brukt på den eldste ubetalte fakturaen fra den leverandøren. Hvis det ikke er noen utestående fakturaer, vil betalingen bli tildelt fremtidige fakturaer fra den leverandøren.
Hvis betalingen er for å kjøpe en anleggsmiddel, velg Anleggsmidler til kostpris konto og velg anleggsmidlet.
Hvis du foretar en betaling på vegne av en kunde som vil tilbakebetale deg, velg Fakturerbare utgifter-kontoen og velg kunden.
Hvis du betaler en ansatt etter å ha utstedt en lønnsslipp, velg Ansatt Lønnings Utbetaling og velg den ansatte.
Skriv inn en beskrivelse for linjeelementet hvis nødvendig. Denne kolonnen er synlig bare hvis Beskrivelse-kolonnealternativet er aktivert (se Tilleggsalternativer nedenfor).
Skriv inn antallet for linjeposten. Denne kolonnen vises bare når kolonnealternativet Ant. er aktivert. Dette er nyttig når man spesifiserer antall for lagerartikler eller målbare varer.
Skriv inn enhetsprisen for varen.
Under linjeelementene kan du aktivere tilleggsmuligheter for å legge til flere detaljer om betalingen din:
Hvis du har valgt et lagerobjekt og bruker lagersteder, vil et felt vises som lar deg velge ønsket lagersted for objektet.
Velg alternativet Linjenummer for å vise linjenummer på hvert linjeelement. Dette kan hjelpe med henvisning og organisering av elementer.
Velg Beskrivelse-kolonnen for å legge til en Beskrivelse-kolonne til linjeelementene. Dette er nyttig når du deler betalinger og gir en beskrivelse for hver del.
Velg Ant. kolonnealternativet for å vise en antallkolonne for linjeelementer. Dette er nyttig for elementer som kan måles i enheter, som lagerbeholdning eller investeringer.
Velg alternativet Rabatt kolonne for å inkludere en rabattkolonne for linjeposter.
Hvis du bruker skatte-koder, velg dette alternativet hvis beløpene du har oppgitt utenom skatt. I situasjoner uten skatt, beregnes skattebeløpene og legges til de oppgitte beløpene.
Bruk dette feltet når du deler en transaksjon opp i flere linjer for å sikre at summen av linjene stemmer overens med den faktiske totalsummen for transaksjonen. Hvis summen av linjene ikke stemmer overens med det Faste total beløpet, vil transaksjonsbeløpet fortsatt være Faste total, og differansen vil bli postert til Avregning kontoen.
Bruk dette feltet til å angi en egendefinert tittel for betalingen hvis du ønsker å overstyre standardtittelen.
Velg dette alternativet hvis du vil vise skattebeløpene for hver linjepost. Denne funksjonen er nyttig hvis du er usikker på hvordan det totale skattebeløpet ble beregnet. Skattebeløpene for hver linjepost beregnes og avrundes før de summeres.
Velg dette alternativet for å legge til egendefinerte bunntekster til betalingen. Dette kan brukes til å inkludere tilleggsnotater eller vilkår.
Når du har fylt ut alle nødvendige felt og alternativer, klikker du på Opprett eller Oppdater for å lagre betalingen. Betalingen vil bli registrert, og de tilknyttede kontoene vil bli oppdatert deretter.