Skjemaet PaymentRule-Rediger lar deg opprette en ny betalingsregel eller redigere en eksisterende. Betalingsregler automatiserer kategoriseringen av importerte banktransaksjoner, noe som sparer deg for tid og sikrer konsistens i regnskapsoppføringene dine.
Denne guiden forklarer hvordan du bruker PaymentRule-Rediger skjemaet og beskriver hvert av feltene og alternativene som er tilgjengelige.
Når du redigerer eller oppretter en betalingsregel, inneholder skjemaet flere felt som bestemmer hvordan reglene vil gjelde for importerede banktransaksjoner.
Bruk dette feltet til å spesifisere bankkontoen som denne betalingsregelen gjelder for. Hvis du vil at regelen skal gjelde for en spesifikk bankkonto, velg den fra listen. Hvis du lar dette feltet være tomt, vil betalingsregelen matche transaksjoner fra enhver bankkonto.
Dette feltet lar deg matche betalingsreglene med et spesifikt beløp. Fra nedtrekkslisten kan du velge:
Importererte banktransaksjoner inkluderer ofte en beskrivelse gitt av banken din. Skriv inn ett eller flere nøkkelord fra transaksjonsbeskrivelsen for å matche denne betalingsregelen. Regelen vil gjelde for transaksjoner hvis beskrivelser inneholder de angitte nøkkelordene.
Velg typen Betalingsmottaker som denne betalingsregelen skal tildeles. Dette kan være en leverandør, kunde eller en annen enhet, avhengig av hvordan du kategoriserer betalinger i regnskapssystemet ditt.
I Linjer-seksjonen spesifiserer du hvordan betalingen skal kategoriseres i regnskapet ditt. Du kan tildele hele betalingen til en enkelt konto eller bruke Legg til linje-knappen for å dele betalingen over flere kontoer. Dette er nyttig når en enkelt transaksjon gjelder flere kostnadskategorier.
Hver linje i Linjer-seksjonen inneholder flere kolonner:
Velg Artikkel (f.eks. varelagerartikkel eller tjeneste) som denne betalingsregelen skal knyttes til.
Velg Kontoplan i kontoplanen din som denne betalingsregelen skal kategoriseres under.
Skriv inn en linjebeskrivelse. Dette er nyttig når du deler betalingen over flere linjer, slik at du kan definere en unik beskrivelse for hver linje. Vær oppmerksom på at denne kolonnen kun er synlig hvis du har krysset av for Kolonne - Beskrivelse alternativet (se nedenfor).
Skriv inn ant. Dette er relevant når betalingsregelen involverer kjøp av varelagerartikler og lar deg spesifisere antall enheter. Denne kolonnen er synlig bare hvis du har merket av for Kolonne - Ant. alternativet.
Spesifiser Beløp-type for hver linje. Denne kolonnen er synlig kun hvis du har en flerlinje betalingsregel. På hver linje kan du velge:
Hvis du blander Eksakt Beløp og Prosent-alternativer på tvers av forskjellige linjer, vil prosentene gjelde for det som gjenstår etter at de eksakte beløpene er trukket fra det totale transaksjonsbeløpet.
Velg den passende Skattekode for denne linjen. Denne kolonnen er synlig bare hvis du bruker skattekoder i regnskapssystemet ditt.
Velg Avdeling som denne linjen skal tildeles. Denne kolonnen er synlig bare hvis du bruker avdelinger.
Under Linjer-seksjonen er det alternativer for å kontrollere hvilke kolonner som vises:
Trykk på dette alternativet hvis du vil vise Beskrivelse-kolonnen i Linjer-seksjonen. Dette lar deg legge til en beskrivelse for hvert linjeelement.
Merk av dette alternativet hvis du vil vise Ant. kolonnen i Linjer seksjonen. Dette er nyttig for å spesifisere mengder når du håndterer lagerartikler.
Etter å ha konfigurert alle nødvendige felt og alternativer, klikk på Opprett eller Oppdater for å lagre betalingsregelen. Regelen vil deretter bli anvendt automatisk på importerte banktransaksjoner som matcher de spesifiserte kriteriene.
Ved å sette opp betalingsregler effektivt kan du strømlinjeforme bokføringsprosessen din i Manager.io, og sikre at transaksjoner blir kategorisert riktig med minimal manuell inngripen.