Obrazec za Bilančni konto v Manager.io vam omogoča, da ustvarite nove bilančne konta ali uredite obstoječe. Ta vodnik vas bo popeljal skozi postopek dostopa do obrazca in konfiguracije vsakega od njegovih polj, da ustreza vašim računovodskim potrebam.
Za ustvarjanje novega bilance računa:
Nastavitve v Manager.io.Kontni načrt.Bilanca stanja kliknite na Nov konto.Za urejanje obstoječega računa bilance stanja preprosto poiščite račun v Kontni načrt in nanj kliknite, da odprete obrazec.
Obrazec vključuje več polj in možnosti, ki vam omogočajo prilagoditev vaših poročil o bilančnih stanjih. Spodaj je podrobna razlaga vsakega:
Po privzetku je poročilo poimenovano Bilanca stanja, vendar lahko naslov spremenite v kaj bolj opisnega, če je potrebno. To je še posebej koristno, če imate več poročil o bilanci stanja in jih morate razlikovati med seboj.
Vnesite opis poročila, da zagotovite dodatni kontekst ali podrobnosti. To vam pomaga identificirati poročilo na seznamu vaših bilanc, še posebej, če imate prilagojene različice.
Konfigurirajte stolpce, ki se bodo prikazovali v vašem poročilu o bilanci stanja.
Določite datum, za katerega želite izračunati podatke o bilanci stanja. To določa finančne podatke, vključene v poročilo do tega datuma.
Če vaša organizacija uporablja divizije, tukaj izberite ustrezno, da ustvarite bilanco stanja za divizijo. To vam omogoča ogled finančnih informacij, specifičnih za divizijo.
Vnesite ime za stolpec. Če pustite to polje prazno, bo sistem samodejno uporabil Datum kot ime stolpca.
Dodajanje primerjalnih stolpcev:
Za vključitev primerjalnih številk v vaše poročilo kliknite na gumb Dodaj primerjalni stolpec. To vam omogoča, da primerjate finančne podatke med različnimi obdobji ali oddelki znotraj istega poročila.
Izberite želeno računovodsko metodo:
Izberite to možnost, če želite, da so številke v vašem poročilu okrožene na cele številke. To lahko poročilo olajša branje, saj odstrani decimalne številke.
Izberite želeno postavitev za vaš računovodski izkaz. Različne postavitve lahko predstavljajo informacije v različnih formatih, zato izberite tisto, ki najbolje ustreza vašim potrebam po poročanju.
Izberite, katere skupine računov želite strniti v poročilu. Strnitev skupin bo povzela račune znotraj njih, kar bo poročilo naredilo bolj jedrnato, saj bo prikazovalo skupne zneske skupin namesto posameznih saldov računov.
Vnesite katero koli dodatno besedilo, ki ga želite prikazati na dnu poročila. To so lahko opombe, izjave o odpovedi ali katera koli druga pomembna informacij.
Če v svojem računu uporabljate kode računov, izberite to možnost, da jih prikažete poleg imen računov v poročilu. To lahko pomaga pri prepoznavanju računov in medsebojnem sklicevanju.
Označite to možnost, če želite izključiti račune z ničelnim saldom iz poročila. To pomaga poenostaviti poročilo s odstranitvijo računov brez finančne aktivnosti.
Računi bilance stanja na najvišji ravni ne morejo uporabljati tujih valut. Ti računi morajo vedno biti prikazani v osnovni valuti na finančnih izkazih, tudi če so bili transakcije prvotno zabeležene v tuji valuti.
Če potrebujete prilagojen račun bilance stanja, ki deluje v tuji valuti, ga morate nastaviti kot Razčlenitveni konto znotraj zavihka Razčlenitveni konti. Razčlenitveni konti omogočajo večjo fleksibilnost, vključno z uporabo tujih valut.
Za več informacij o nastavitvi in uporabi Razčlenitvenih kontov si oglejte Vodnik po razčlenitvenih kontih.
Z ustreznim nastavitvijo računov bilance stanja s pomočjo te oblike lahko zagotovite, da vaša finančna poročila natančno odražajo finančno stanje vaše organizacije.