Naložbe

Zavihek Naložbe v Managerju vam omogoča, da zabeležite, spremljate in upravljate vse svoje finančne naložbe. Ta posebna področja zagotavljajo podroben vpogled v vaš portfelj naložb in njegovo uspešnost skozi čas.

Ustvarjanje nove naložbe

Za ustvarjanje nove naložbe:

1. Pojdite na zavihek Naložbe.
2. Kliknite gumb Nova naložba.

Če imate naložbe z obstoječimi količinami, lahko nastavite njihove začetne bilance:

1. Pojdite na Nastavitve.
2. Izberite Otvoritvene bilance.
3. Oglejte si Otvoritvene bilance—Naložbe priročnik za podrobna navodila.

Vpliv na Kontni načrt

Ko imate ustvarjenih eno ali več naložb, Manager samodejno uvede dva ključna računa v vaš Kontni načrt:

• Naložbe: Pojavi se v vaši Bilanci stanja in evidenziira vrednost vaših naložb.
• Naložbeni dobički (izgube): Dodani vašemu Izkazu poslovnega izida, ki zajema dobičke ali izgube iz naložb.

Račun Naložbe predstavlja tržno vrednost vaših naložb na podlagi tržnih cen, vnesenih pod Tržne cene naložbe. Oglejte si vodnik o tržnih cenah naložb za več informacij. Razlika med tržno vrednostjo in nabavno ceno vaših naložb se knjiži na račun Naložbeni dobički (izgube).

Opomba: Račun Naložbene Dobičke (Izgube) združuje tako realizirane kot nerealizirane dobičke. Da si pogledate svoje realizirane in nerealizirane dobičke ločeno, pojdite na poročilo Realizirani Naložbeni Dobički (Izgube) pod zavihkom Poročila.

Nakup Naložbe

Za nakup naložbe:

1. Pojdite na zavihek Plačila.
2. Kliknite gumb Novo plačilo, da zabeležite novo plačilo.
3. V obrazcu Novo plačilo:
   • Izberite račun Naložbe.
   • Izberite naložbo, ki ste jo kupili.

Nasvet: Če stolpec Kol (Količina) ni viden, se prepričajte, da je potrditvena stvar Kol označena. To vam omogoča, da vnesete kupljeno količino naložbe.

Prodaja Naložbe

Za prodajo naložbe upoštevajte enak postopek kot pri nakupu:

1. Zabeležite transakcijo, razvrščeno v konto Naložbe.
2. Izberite prodano naložbo.
3. Vnesite prejeti znesek in količino prodanega.

Razumevanje stolpcev zavihka Naložbe

Zavihek Naložbe vsebuje naslednje stolpce:

Koda

Prikazuje kodo naložbe.

Ime

Prikaže ime naložbe.

Kontrolni račun

Določa ime kontrolnega računa, kateremu naložba pripada. Če ne uporabljate po meri kontrolnega računa, bo ta stolpec prikazal Naložbe.

Kol

Prikazuje število enot, ki jih imate za vsako naložbo.

Tržna cena

Odzva na trenutne tržne cene na enoto naložbe. Oglejte si vodnik o tržnih cenah naložb za več informacij.

Tržna vrednost

Izračunano z množenjem tržne cene s količino, kar predstavlja trenutno vrednost vaših naložb na trgu.

Naložbe in tuje valute

Številne naložbe se trgujejo na forex trgih. V Managerju so vse naložbe, ne glede na trg, na katerem so tržene, denominirane v vaši osnovni valuti. Naložba ni tuja valuta.

Naložbe se lahko trgujejo na trgih, denominiranih v tujih valutah. Vendar pa se lahko tudi trguje na več trgih hkrati v različnih valutah (npr. podjetja, ki so hkrati vpisana na dveh borzah, terminske pogodbe, blago, plemenite kovine). Ko se tuja valuta oslabijo, običajno cena naložbe naraste, da bi nadomestila izgubo na devizah, s čimer se ohrani ravnotežje. Vrednost naložbe se lahko poveča v smislu tuje valute, a ostane nespremenjena v primerjavi z vašo osnovno valuto.

Zato se uspešnost naložb vedno spremlja v vaši osnovni valuti znotraj Managerja.