Zavihek Računi denarnih sredstev v Manager.io prikazuje bančne in denarne račune vašega podjetja. Deluje kot osrednji vozlišče za upravljanje vseh finančnih transakcij, ki vstopajo ali izstopajo iz teh računov.
Če ne vidite zavihka Računi denarnih sredstev, ga morate omogočiti. Oglejte si Dodaj/skrij zavihek za več informacij.
Da dodate nov račun, kliknite na gumb Dodaj nov račun.
Poglejte Ustvarite ali uredite bančne in gotovinske račune za več informacij.
Ko ustvarite svoj prvi bančni ali denarni račun, sta dodani dve osnovni računi v vaš Kontni načrt:
Oglejte si Kontni načrt za več informacij.
Če ste ustvarili bančni račun, ki ima obstoječe bilance, lahko nastavite otvoritvene bilance pod Nastavitve, nato Otvoritvene bilance. Oglejte si Vnesite otvoritvene bilance za bančne in denarne račune za več informacij.
Privzeto so vsi bančni ali denarni računi ustvarjeni kot podračuni kontrolnega računa Denar in denarni ekvivalenti. To pomeni, da na finančnih izkazih, kot je Bilanca stanja, ne boste videli stanj posameznih bančnih računov, temveč skupno stanje vseh vaših bančnih računov pod enim samim nazivom Denar in denarni ekvivalenti.
Če želite drugače razvrstiti svoje bančne ali denarne račune (npr. kreditne kartice, bančna posojila, depoziti), lahko ustvarite več kontrolnih računov in vsak bančni račun dodelite svojemu kontrolnemu računu. To je koristno za prikaz bančnih posojil in kreditnih kartic, ki so običajno obveznosti, pod lastno oznako v razdelku Obveznosti vaših finančnih izkazov.
Če želite prikazati vsak račun denarnih sredstev neposredno v svojih finančnih poročilih, morate ustvariti prilagojen nadzorni konto za vsak račun denarnih sredstev. Oglejte si Nadzorne konte za račune denarnih sredstev za več informacij.
Uvoz bančnih izpiskov prihrani čas, saj se izognete ročnemu vnosu podatkov. Za uvoz vaših bančnih izpiskov kliknite gumb Uvozi bančni izpis, ki se nahaja v spodnjem desnem kotu.
Oglejte si uvoz bančnega izkaza za več informacij.
Lahko tudi povežete svoj bančni račun z Povezava z bančnim računom, kar vam omogoča, da neposredno pridobite transakcije brez uvoza. Oglejte si Poveži z bančnim računom za več informacij.
Zavihek Računi denarnih sredstev vsebuje naslednje stolpce:
Prikazuje neobvezno polje Koda, povezano z bančnim ali gotovinskim računom.
Prikaže polje Naziv za bančni ali denarni račun.
Prikazuje nadzorni konto, v katerem je določen bančni ali račun denarnih sredstev prikazan na bilanci stanja. Po privzetku so računi denarnih sredstev razvrščeni pod Denarna sredstva in ekvivalenti denarnih sredstev. Za večjo prilagodljivost imate možnost vzpostaviti prilagojene nadzorne konta. Glejte Nadzorni konti za bančne in denarne račune za več informacij.
Če uporabljate Oddelke, ta stolpec prikazuje oddelek, kateremu je dodeljen bančni ali denarni račun. Oglejte si Oddelke za več informacij.
Stolpec Nerazvrščeni prejemi prikazuje skupno število prejemov, povezanih s to bančno računa, ki niso bili dodeljeni kreditnemu računu. To je pogosto pri uvozu bančnega izpiska. Tako da kliknete na prikazano število, boste preusmerjeni na stran Nerazvrščeni prejemi, kjer lahko razvrstite prejemi v velikih skupinah z uporabo Pravil razvrščanja prejemov.
Stolpec Nerazvrščena plačila prikazuje število plačil, izvedenih preko tega bančnega računa, ki nimajo dodeljenega bančnega računa. To se običajno zgodi med uvozom bančnega izpisa. Klik na število vas preusmeri na zaslon Nerazvrščena plačila, kjer lahko vse plačila razvrstite naenkrat z uporabo Pravil razvrščanja plačil.
Stolpec Očiščen saldo prikazuje vsoto vseh plačil, prejetkov in prenosa med računi, zabeleženih na tem bančnem računu in označenih kot Očiščen.
Stolpec Čakajoči depoziti prikazuje skupni znesek vseh prejetih in medračunskih prenosa, zabeleženih za ta bančni račun, ki so označeni kot Čakajoč.
Stolpec Čakajočih Umikov prikazuje vsoto vseh plačil ali prenosov med računi, zabeleženih na tem bančnem računu, ki so označena kot Čakajoč.
Stolpec Dejanskega Stanja prikazuje vsoto vseh plačil, prejemkov in medračunskih prenosov, zabeleženih za ta bančni račun. V bistvu predstavlja Očiščen Stanje z dodanimi Čakajočimi Depoziti in odčitanimi Čakajočimi Dvigom.
Stolpec Zadnja bančna uskladitev prikazuje datum najnovejše bančne uskladitve za ta bančni račun. To pomaga zagotoviti, da so vaši usklajevalni napori posodobljeni.
Uporabite gumb Uredi stolpce v spodnjem desnem kotu, da konfigurirate, kateri stolpci naj bodo vidni, da bolje ustrezajo vašim poslovnim potrebam. Glejte Uredi stolpce za več informacij.
Z upoštevanjem tega vodnika lahko učinkovito upravljate svoje bančne in denarne račune v Manager.io, kar zagotavlja natančne finančne evidence in poenostavljeno obdelavo transakcij.