Večina bank omogoča prenos vaših bančnih transakcij za uvoz v računovodski sistem. V Manager.io lahko uvozite te bančne izpiske, da poenostavite svoj računovodski postopek.
Pojdite na zavihek Računi denarnih sredstev.
Kliknite na gumb Uvozi bančno izpisek, ki se nahaja v spodnjem desnem kotu zaslona.
Na zaslonu za uvoz:
Videli boste povzetek, ki prikazuje:
Podrobnosti skrbno preverite. Če je vse pravilno, kliknite gumb Uvozi, da dokončate postopek.
Uvožene transakcije iz vašega bančnega izpiska bodo zabeležene kot plačila ali prejeta sredstva.
Da bi prihranili čas in izboljšali natančnost, uporabite Bančna pravila za samodejno kategorizacijo uvoženih transakcij. Bančna pravila vam omogočajo, da določite merila za dodeljevanje računov in davčnih kod transakcijam. Za več informacij si oglejte Bančna pravila.
Če morate razveljaviti uvoz bančnega izpisa, pojdite na zaslon Zgodovina. To vam omogoča, da razveljavite akcijo uvoza. Za podrobnosti si oglejte Zgodovina.
Ko izbirate datoteko bančnega izpisa za uvoz, se prepričajte, da jo prenesete neposredno s spletne strani vaše banke. Manager.io podpira več formatov datotek:
Za najboljšo zanesljivost uporabite enega od naslednjih formatov:
Opomba: Če vaša banka ponuja izpiske v več formatih, dajte prednost uporabi preferiranih formatov, navedenih zgoraj. Medtem ko Manager.io lahko interpretira različne CSV formate, CSV nima standardizirane strukture, kar lahko privede do neskladij.
Dvojne transakcije se lahko pojavijo, če se datumi transakcij spremenijo med uvozi. Da zmanjšate podvajanja:
Napake pri datumu transakcije pogosto nastanejo zaradi različnih formatov datumov. Na primer, datum 01-02-2024 bi lahko pomenil:
Manager.io poskuša določiti najverjetnejši datum obliko pri uvozu dvoumnih datumov. Da zagotovite natančnost:
S spremljanjem teh korakov lahko učinkovito uvozite svoje bančne izpiske v Manager.io, kar zagotavlja, da so vaši računovodski zapisi natančni in ažurni.