Zaslon za Urejanje računa v Manager.io vam omogoča ustvarjanje novega računa ali urejanje obstoječega. Ta vodič natančno opisuje vsako polje, ki je na voljo v obrazcu.
Vnesite ime banke ali denarne blagajne. To ime bo uporabljeno za identifikacijo računa v celotnem programu.
(Neobvezno) Dodelite kodo bančnemu ali denarnemu računu, če želite. To je lahko koristno za notranje sklicevanje ali namene razvrščanja.
Če je saldo računa v tuji valuti, izberite ustrezno valuto iz spustnega seznama. Ta možnost je na voljo le, če ste prej nastavili vsaj eno tujo valuto v svojih poslovnih nastavitvah.
Če uporabljate delno računovodstvo, izberite oddelek, povezan s tem bančnim ali denarnim računom. To polje se prikaže le, če ste v svojem podjetju ustanovili vsaj en oddelek.
Če ste ustvarili prilagojene kontrolne račune za bančne ali denarne račune, izberite ustrezen kontrolni račun tukaj. Ta opcija je vidna le, če vsaj en prilagojen kontrolni račun obstaja v vašem podjetju.
Če je račun bančni račun z IBAN-om, vnesite IBAN v to polje.
Omogočite to možnost, če lahko bančni ali denarni račun vključuje transakcije, ki so v obdelavi. Izbira te možnosti vam omogoča, da dodate sekundarni datum bančnim transakcijam, ki označuje, kdaj so bile dejansko obračunane na bančnem izpisku.
Za kreditne kartice ali račune s prekoračitvenim limitom lahko v tem polju nastavite kreditni limit.
Ko ustvarite nov bančni ali denarni račun, je začetno stanje nič. Da prilagodite stanje:
Prejemi, da povečate saldo.Plačila, da zmanjšate stanje.Temeljnice za ustvarjanje nove temeljnice za večje ali kompleksne prilagoditve.Z skrbnim izpolnjevanjem vsakega polja zagotovite, da so vaši bančni ali denarni računi natančno predstavljeni v Manager.io, kar omogoča natančno sledenje in poročanje o financah.