Otvoritveni saldo — Račun — Uredi

Ko začnete uporabljati Manager.io za upravljanje financ, je pomembno, da nastavite pravilne začetne bilance za svoje bančne in denarne račune. To zagotavlja, da vaši zapisi v Manager.io natančno odražajo vaš dejanski finančni položaj. Ta priročnik vam bo pomagal nastaviti začetne bilance za vaše bančne ali denarne račune.

Dostop do obrazca začetnega stanja

1. Pojdite na zavihek Računi denarnih sredstev na levi strani vmesnika Manager.io.
2. Prepričajte se, da ste ustvarili potrebne bančne ali gotovinske račune. Če ne, jih ustvarite tako, da kliknete gumb Nov bančni račun ali Nov gotovinski račun.
3. Poiščite bančni ali denarni račun, za katerega želite nastaviti začetno stanje.
4. Kliknite na gumb Uredi poleg imena računa, da odprete obrazec za začetno stanje.

Izpolnjevanje obrazca za začetno bilanco

Obrazec vključuje naslednja polja:

Račun

To polje prikazuje račun denarnih sredstev, ki ga urejate. Potrdite, da ste izbrali pravilen račun, ustvarjen pod Računi denarnih sredstev zavihek.

Začetno saldo

• Vnesite začetno stanje v skladu z vašim bančnim izpisom. To je stanje vašega bančnega ali denarnega računa na datum, ko začnete uporabljati Manager.io.
• Izključite morebitne čakajoče vloge ali dvige. Čakajoče transakcije so tiste, ki so bile sprožene, vendar jih banka še ni obdelala. Ne bi jih smeli vključiti v začetno ravnovesje, saj še niso vplivale na vaše dejansko stanje računa.

Zapisovanje čakajočih transakcij

Neobdelane transakcije je treba evidentirati ločeno, da zagotovite, da so vaši računi natančni, ko bodo te transakcije obdelane.

Čakanje na depozite

• Ne vključujte neodloženih pologov v začetno stanje.
• Zabeležite neplačane depozite ločeno pod Prejemi zavihkom:
  1. Pojdite na Prejemi zavihek.
  2. Kliknite na Nov prejem.
  3. Vnesite podatke o neplačanem depozitu.
  4. Shrani prejem.

Čakajoče umike

• Ne vključujte neizdanih dvigov v začetno stanje.
• Ločite čakajoče umike pod Plačila zavihkom:
  1. Pojdite na Plačila zavihek.
  2. Kliknite na Novo Plačilo.
  3. Vnesite podrobnosti čakajočega umika.
  4. Shrani plačilo.

Z ločenim beleženjem odprtih transakcij jih lahko označite kot poravnane v Manager.io, ko jih obdelajo vaša banka. To ohranja vaše finančne evidence natančne in ažurne.

Shranjevanje začetnega stanja

Po vnosu začetnega stanja:

1. Preverite informacije, da zagotovite natančnost.
2. Kliknite na gumb Posodobi, da shranite začetno ravnotežje za račun.

Vaš bančni ali denarni račun je zdaj nastavljen s pravilnim začetnim saldom. Ne pozabite redno usklajevati svojih računov, da ohranite natančne finančne evidence.

---

Z upoštevanjem teh korakov lahko zagotovite, da vaši bančni in denarni računi v Manager.io natančno odražajo vašo dejansko finančno stanje od začetka, kar zagotavlja trdno podlago za vaše aktivnosti finančnega upravljanja.