Obrazec za plačilo v Manager.io vam omogoča, da zabeležite nova plačila, opravljena iz vaših bančnih ali gotovinskih računov. Ta vodnik pojasnjuje, kako uporabiti obrazec za plačilo in podrobno opisuje vsako njegovo polje in možnost.
Da ustvarite novo plačilo, pojdite na zavihek Prejete in Odhodke in kliknite Novo plačilo.
Vnesite datum, ko je bila plačila opravljena.
Neobvezno vnesite referenčno številko za plačilo. To je lahko številka čeka, ID transakcije ali katerikoli identifikator, ki ga uporabljate za namene sledenja.
Izberite bančni ali denarni račun, s katerega je bila opravljena plačilo.
Če je bila plačila že obdelana s strani vaše banke in se prikaže na vašem bančnem izpisku, izberite Očiščen. Če je še vedno v čakanju, izberite Čakajoč.
Če ste izbrali tujo valuto banke ali denarne blagajne v polju Plačano iz, vnesite menjalni tečaj, ki velja ob času plačila.
Neobvezno izberite prejemnika plačila. To je lahko stranka, dobavitelj ali katerakoli druga stranka, ki ji je bilo plačilo opravljeno.
Po želji vnesite opis plačila za dodatne informacije ali kontekst.
Oddelek postavk omogoča, da določite podrobnosti o plačilu. Vsaka vrstica predstavlja podrobnost transakcije, tabela pa vključuje naslednje stolpce:
Izberite postavko, če je to primerno. To je lahko zalogna postavka ali ne-zalogna postavka. To polje lahko pustite prazno, če ni primerno.
Določite konto za kategorizacijo plačila. Tukaj navedete namen plačila. Če ste izbrali Artikel, se bo polje Konto samodejno napolnilo glede na konfiguracijo artikla.
Izbirate lahko med večino računov v svojem računu. Na primer, če plačujete stroške, kot je elektrika, izberite račun za stroške Elektrika.
Plačila lahko neposredno dodelite tudi posameznim podračunom, kot so dobavitelji, osnovna sredstva, stranke, zaposleni in drugo.
Če je plačilo za nakupno fakturo, izberite Konti plačil in izberite dobavitelja.
Nato lahko izberete specifično nakupno fakturo. Če ene ne izberete, se bo plačilo samodejno dodelilo najstarejši neplačani fakturi od tega dobavitelja. Če ni odprtih faktur, se bo plačilo dodelilo prihodnjim fakturam od tega dobavitelja.
Če je plačilo za nakup osnovnega sredstva, izberite račun Osnovna sredstva po ceni in izberite osnovno sredstvo.
Če plačujete v imenu stranke, ki vam bo povrnila stroške, izberite račun Stroški, ki se obračunajo in izberite stranko.
Če zaposleni prejemate plačilo po izdaji plačilnega lista, izberite Zaposleni in izberite zaposlenega.
Vnesite opis za postavko, če je potrebno. Ta stolpec je viden le, če je možnost stolpca Opis omogočena (glejte Dodatne možnosti spodaj).
Vnesite količino za postavko. Ta stolpec se prikaže le, ko je možnost stolpca Kol omogočena. To je uporabno pri določanju količin za inventurne predmete ali merljive blago.
Vnesite ceno na enoto za izdelek.
Pod črto artiklov lahko omogočite dodatne možnosti za dodajanje več podrobnosti o vaši plačilu:
Če ste izbrali inventarni artikel in uporabljate inventarne lokacije, se bo pojavilo polje, ki vam omogoča, da izberete želeno inventarno lokacijo za artikel.
Izberite možnost Številke vrstice, da prikažete številke vrstic na vsaki vrstici. To lahko pomaga pri sklicevanju in organizaciji elementov.
Izberite možnost Opis stolpca, da dodate stolpec Opis k vrsticam. To je uporabno pri razdeljevanju plačil in zagotavljanju opisa za vsak del.
Izberite možnost Kol v stolpcu za prikaz količine za postavke. To je koristno za predmete, ki jih je mogoče meriti v enotah, kot so artikli na zalogi ali naložbe.
Izberite možnost stolpca Popust, da vključite stolpec popusta za postavke.
Če uporabljate davčne kode, izberite to možnost, če so zneski, ki ste jih vnesli, brez davka. V situacijah, kjer davek ni vključen, se davčni zneski izračunajo in dodajo k vnesenim zneskom.
Uporabite to polje, ko razdeljujete transakcijo na več vrstic, da zagotovite, da se vsota postavk ujema z dejanskim skupnim zneskom transakcije. Če vsota postavk ne ustreza znesku Nespremenljiv skupni znesek, bo znesek transakcije še vedno Nespremenljiv skupni znesek, razliko pa bo zabeleženo na računu Nerazvrščene knjižbe.
Uporabite to polje za vnos prilagojenega naslova za plačilo, če želite preklicati privzeti naslov.
Izberite to možnost, če želite prikazati davčne zneske za vsak postavko. Ta funkcija je koristna, če niste prepričani, kako je bila izračunana skupna davčna vsota. Davčni zneski za vsako postavko so izračunani in zaokroženi, preden se seštejejo.
Izberite to možnost za dodajanje prilagojenih nog na plačilo. To se lahko uporabi za vključitev dodatnih opomb ali pogojev.
Ko izpolnite vsa potrebna polja in možnosti, kliknite Ustvari ali Posodobi, da shranite plačilo. Plačilo bo zabeleženo, povezani računi pa bodo posodobljeni ustrezno.