Oblika PaymentRule-Edit vam omogoča, da ustvarite novo pravilo plačila ali uredite obstoječe. Pravila plačila avtomatizirajo kategorizacijo uvoženih bančnih transakcij, pri čemer prihranite čas in zagotovite doslednost v vaših računovodskih evidencah.
Ta vodnik pojasnjuje, kako uporabiti obrazec PaymentRule-Edit in opisuje vsako izmed polj in možnosti, ki so na voljo.
Ko urejate ali ustvarjate pravilo plačila, obrazec vsebuje več polj, ki določajo, kako se bo pravilo uporabilo na uvožene bančne transakcije.
Uporabite to polje za določitve bančnega računa, na katerega se ta pravilo plačila nanaša. Če želite, da se pravilo nanaša na določen bančni račun, ga izberite s seznama. Če pustite to polje prazno, se bo pravilo plačila ujemalo s transakcijami iz katerega koli bančnega računa.
To polje vam omogoča, da ujemate pravilo plačila z določeno vsoto. Iz spustnega seznama lahko izberete:
Uvoženi bančni transakciji pogosto vključujejo opis, ki ga zagotovi vaša banka. Vnesite eno ali več ključnih besed iz opisa transakcije, da se ujema s to plačilno pravilo. Pravilo bo veljalo za transakcije, katerih opisi vsebujejo določene ključne besede.
Izberite vrsto prejemnika plačila, kateremu naj bo ta plačilno pravilo dodeljeno. To je lahko dobavitelj, kupec ali druga entiteta, odvisno od tega, kako kategorizirate plačila v svojem računovodskem sistemu.
V razdelku Vrstice določite, kako naj bo plačilo razvrščeno v vaših računih. Celotno plačilo lahko dodelite enemu samemu računu ali uporabite gumb Dodaj vrstico, da razdelite plačilo med več računov. To je koristno, ko je ena transakcija povezana z več kategorijami stroškov.
Vsaka vrstica v razdelku Vrstice vsebuje več stolpcev:
Izberite artikel (npr. inventarni artikel ali storitev), s katerim naj bo povezana ta plačilna pravila.
Izberite Konto v vašem načrtu računov, v katerega naj bo ta pravilo plačila razvrščeno.
Vnesite opis vrstice. To je uporabno pri delitvi plačila na več vrstic, kar vam omogoča, da določite edinstven opis za vsako vrstico. Upoštevajte, da je ta stolpec viden le, če ste označili možnost Stolpec - Opis (glejte spodaj).
Vnesite količino. To je pomembno, ko plačilno pravilo vključuje nakup inventarnih predmetov in vam omogoča, da določite število enot. Ta stolpec je vidno le, če ste označili možnost Stolpec - Kol.
Določite tip Zneska za vsako vrstico. Ta stolpec je viden le, če imate pravilo o več vrsticah plačila. V vsaki vrstici lahko izberete:
Če mešate točno znesek in odstotek možnosti na različnih vrsticah, se odstotki uporabijo na preostanek, potem ko so točni zneski odštrjeni od skupnega zneska transakcije.
Izberite ustrezen Davek za ta zapis. Ta stolpec je viden samo, če v svojem računovodskem sistemu uporabljate davčne kode.
Izberite Oddelek, kamor naj bo ta vrstica dodeljena. Ta stolpec je viden samo, če uporabljate oddelke.
Pod razdelkom Vrstice so možnosti za nadzor, katere stolpce želite prikazati:
Označite to možnost, če želite prikazati stolpec Opis v razdelku Vrstice. To vam omogoča dodajanje opisa za vsak element vrstice.
Označite to možnost, če želite prikazati stolpec Kol v razdelku Vrstice. To je koristno za določanje količin pri upravljanju inventarnih postavk.
Po nastavitvi vseh potrebnih polj in možnosti kliknite Ustvari ali Posodobi, da shranite pravilo plačila. Pravilo bo nato samodejno uporabljeno za uvožene bančne transakcije, ki ustrezajo določenim merilom.
Z učinkovitim nastavljanjem pravil plačila lahko poenostavite svoj računovodski postopek v Manager.io, kar zagotavlja, da so transakcije pravilno razvrščene z minimalnim ročnim posredovanjem.