Der Bearbeiten-Bank- oder Bargeldkonto-Bildschirm in Manager.io ermöglicht es Ihnen, ein neues Bank- oder Bargeldkonto zu erstellen oder ein bestehendes zu bearbeiten. Diese Anleitung bietet detaillierte Informationen zu jedem verfügbaren Feld im Formular.
Gib den Namen der Bank- oder Bargeldkonto an. Dieser Name wird verwendet, um das Konto im gesamten Programm zu identifizieren.
(Optional) Weisen Sie dem Bank- oder Bargeldkonto einen Code zu, wenn Sie möchten. Dies kann für interne Referenzen oder Sortierungszwecke nützlich sein.
Wenn der Kontostand in einer ausländischen Währung ist, wählen Sie die passende Währung aus der Dropdown-Liste aus. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie zuvor mindestens eine ausländische Währung in Ihren Geschäftseinstellungen eingerichtet haben.
Wenn Sie divisional Buchhaltung verwenden, wählen Sie die Division aus, die mit diesem Bank- oder Bargeldkonto verbunden ist. Dieses Feld erscheint nur, wenn Sie mindestens eine Division in Ihrem Unternehmen eingerichtet haben.
Wenn Sie benutzerdefinierte Kontrollkonten für Bank- oder Barkonten erstellt haben, wählen Sie hier das entsprechende Kontrollkonto aus. Diese Option ist nur sichtbar, wenn mindestens ein benutzerdefiniertes Kontrollkonto in Ihrem Unternehmen existiert.
Wenn das Konto ein Bankkonto mit einer IBAN ist, geben Sie die IBAN in diesem Feld ein.
Aktivieren Sie diese Option, wenn das Bank- oder Bargeldkonto Transaktionen enthalten kann, die ausstehen. Indem Sie dies auswählen, können Sie ein sekundäres Datum zu Banktransaktionen hinzufügen, das angibt, wann sie tatsächlich im Kontoauszug verbucht wurden.
Für Kreditkarten oder Konten mit einem Überziehungskredit können Sie in diesem Feld ein Kreditlimit festlegen.
Wenn Sie ein neues Bank- oder Bar-Konto erstellen, ist der Anfangssaldo null. Um den Saldo anzupassen:
Quittungen Tab hinzu, um den Saldo zu erhöhen.Zahlungen Tab hinzu, um das Guthaben zu verringern.Journaleinträge-Registerkarte, um einen neuen Journaleintrag für mehrere oder komplexe Anpassungen zu erstellen.Indem Sie jedes Feld sorgfältig ausfüllen, stellen Sie sicher, dass Ihre Bank- oder Bargeldkonten in Manager.io genau dargestellt werden, was eine präzise finanzielle Nachverfolgung und Berichterstattung erleichtert.