Der Bank- und Kassenkonten-Tab in Manager.io zeigt die Bank- und Kassenkonten Ihres Unternehmens an. Er dient als zentrale Anlaufstelle zur Verwaltung aller finanziellen Transaktionen, die in diese Konten eingehen oder sie verlassen.
Wenn Sie den Bank- und Kassenkonten Reiter nicht sehen, müssen Sie ihn aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter benutzerdefinierte Reiter.
Um ein neues Bank- oder Bargeldkonto hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Bank- oder Bargeldkonto.
Siehe Erstellen oder Bearbeiten von Bank- und Bargeldkonten für mehr Informationen.
Wenn Sie Ihr erstes Bank- oder Bargeldkonto erstellen, werden zwei wesentliche Konten zu Ihrem Kontenplan hinzugefügt:
Siehe Kontenplan für weitere Informationen.
Wenn Sie ein Bankkonto erstellt haben, das bestehende Salden aufweist, können Sie die Eröffnungsbilanzen unter Einstellungen und dann Eröffnungsbilanzen festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Eröffnungsbilanzen für Bank- und Bargeldkonten eingeben.
Standardmäßig werden alle Bank- oder Bargeldkonten als Unterkonten des Cash und liquiden Mitteln Kontrollkontos erstellt. Das bedeutet, dass in den Finanzberichten, wie der Bilanz, die Salden der einzelnen Bankkonten nicht angezeigt werden, sondern der Gesamtsaldo aller Bankkonten unter der einzelnen Bezeichnung Cash und liquiden Mitteln.
Wenn Sie Ihre Bank- oder Bargeldkonten anders gruppieren möchten (z.B. Kreditkarten, Bankdarlehen, Termingelder), können Sie mehrere Steuerkonten erstellen und jedes Bankkonto seinem Steuerkonto zuweisen. Dies ist nützlich, um Bankdarlehen und Kreditkarten, die typischerweise Passiven sind, unter ihrem eigenen Label im Abschnitt Passiven Ihrer Finanzberichte anzuzeigen.
Wenn Sie jedes Bankkonto direkt in Ihren Finanzberichten anzeigen möchten, müssen Sie ein benutzerdefiniertes Kontrollkonto für jedes Bankkonto erstellen. Siehe Kontrollkonten für Bank- und Kassenkonten für weitere Informationen.
Das Importieren von Bankauszügen spart Zeit, da manuelle Dateneingabe vermieden wird. Um Ihre Bankauszüge zu importieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Bankauszug importieren, die sich in der unteren rechten Ecke befindet.
Schaue Importiere ein Bankauszug für mehr Informationen.
Du kannst dein Bankkonto auch mit einem Bankfutter Anbieter verbinden, was dir ermöglicht, Transaktionen direkt abzurufen, ohne zu importieren. Sieh dir Verbinde mit Bank Feed Anbieter für weitere Informationen an.
Der Bank- und Kassenkonten-Tab enthält die folgenden Spalten:
Zeigt das optionale Kennzeichen-Feld, das mit einem Bank- oder Bargeldkonto verbunden ist.
Zeigt das Name Feld für ein Bank- oder Kassenkonto an.
Zeigt das Kontrollkonto, in dem ein bestimmtes Bank- oder Kassenkonto in der Bilanz ausgewiesen wird. Standardmäßig werden Bank- und Kassenkonten unter Bargeld und Bargeldäquivalente kategorisiert. Für eine erhöhte Flexibilität haben Sie die Möglichkeit, benutzerdefinierte Kontrollkonten einzurichten. Weitere Informationen finden Sie unter Kontrollkonten für Bank- und Kassenkonten.
Wenn Sie Abteilungen verwenden, zeigt diese Spalte die Abteilung an, der das Bank- oder Bar-Konto zugeordnet ist. Siehe Abteilungen für weitere Informationen.
Die Nicht kategorisierte Quittungen-Spalte zeigt die Gesamtanzahl der Quittungen an, die mit diesem Bankkonto verknüpft sind und keinem Kreditkonto zugewiesen wurden. Dies ist häufig der Fall beim Importieren eines Kontoauszugs. Durch einen Klick auf die angezeigte Zahl werden Sie zur Seite Nicht kategorisierte Quittungen weitergeleitet, wo Sie Quittungen in großen Gruppen kategorisieren können, indem Sie Zahlungseingangsregeln anwenden.
Die Nicht kategorisierte Zahlungen Spalte zeigt die Anzahl der Zahlungen an, die über dieses Bankkonto getätigt wurden und kein zugewiesenes Debitorenkonto haben. Dies tritt normalerweise während eines Bankauszugsimports auf. Ein Klick auf die Zahl leitet Sie zur Nicht kategorisierte Zahlungen Bildschirm weiter, wo Sie die Zahlungen mithilfe von Zahlungsregeln gleichzeitig kategorisieren können.
Die Freigegebene Bilanz Spalte zeigt die Summe aller Zahlungen, Belege und internen Kontotransfers, die auf diesem Bankkonto aufgezeichnet und als Freigegeben markiert sind.
Die pendent Einzahlungen Spalte zeigt die Summe aller Quittungen und internen Kontotransfers, die für dieses Bankkonto aufgezeichnet sind und als pendent gekennzeichnet sind.
Die Spalte Pendent Abhebungen zeigt die Summe aller Zahlungen oder Überweisungen zwischen Konten, die auf diesem Bankkonto erfasst wurden und als pendent gekennzeichnet sind.
Die Aktuelle Bilanz Spalte zeigt die Summe aller Zahlungen, Einnahmen und internen Kontoübertragungen, die für dieses Bankkonto erfasst wurden. Im Wesentlichen stellt sie die Freigegebene Bilanz dar, mit hinzugefügten pendenten Einzahlungen und abgezogenen pendenten Abhebungen.
Die Letzti Bankabstimmig-Spalte zeigt das Datum der aktuellste Bankabstimmig für dieses Bankkonto an. Das hilft, sicherzustellen, dass Ihre Abstimmungsanstrengungen auf dem neusten Stand sind.
Verwenden Sie die Spalten bearbeiten-Schaltfläche in der unteren rechten Ecke, um zu konfigurieren, welche Spalten sichtbar sein sollen, um besser Ihren Geschäftsanforderungen zu entsprechen. Siehe Spalten bearbeiten für weitere Informationen.
Mit diesem Leitfaden können Sie Ihre Bank- und Bargeldkonten in Manager.io effektiv verwalten, um genaue Finanzunterlagen und reibungslosen Transaktionsablauf sicherzustellen.