Bankauszug importieren

Die meisten Banken bieten die Möglichkeit, Ihre Banktransaktionen zum Import in ein Buchhaltungssystem herunterzuladen. In Manager.io können Sie diese Bankauszüge importieren, um Ihren Buchhaltungsprozess zu vereinfachen.

Zugriff auf Bankkonten

Navigiere zum Reiter Bank- und Kassenkonten.

Import starten

Klicke auf die Schaltfläche Bankauszug importieren, die sich in der unteren rechten Ecke des Bildschirms befindet.

Bankauszug auswählen

Auf dem Importbildschirm:

1. Wähle das Bankkonto aus, in das du den Kontoauszug importieren möchtest.
2. Wählen Sie die Datei mit Ihrem Kontoauszug aus.
3. Klicke den weiter Button, um fortzufahren.

Überprüfung der Importzusammenfassung

Du wirst eine Zusammenfassung sehen, die anzeigt:

• Bankguthaben vor dem Import
• Bankguthaben nach Import
• Anzahl der zu importierenden Transaktionen

Überprüfe die Details sorgfältig. Wenn alles korrekt ist, klicke auf die importieren Schaltfläche, um den Prozess abzuschließen.

Nach dem importieren

Importierte Transaktionen von Ihrem Bankauszug werden als entweder Zahlungen oder Einnahmen erfasst.

Kategorisierung von Transaktionen mit Bankregeln

Um Zeit zu sparen und die Genauigkeit zu verbessern, verwenden Sie Bankregeln, um importierte Transaktionen automatisch zu kategorisieren. Bankregeln ermöglichen es Ihnen, Kriterien für die Zuordnung von Konten und Steuercodes zu Transaktionen festzulegen. Weitere Informationen finden Sie unter Bankregeln.

Import rückgängig machen

Wenn Sie einen Import von Bankauszügen rückgängig machen müssen, navigieren Sie zum Bildschirm Verlauf. Dies ermöglicht es Ihnen, die Importaktion rückgängig zu machen. Für weitere Details siehe Verlauf.

Die richtige Dateiformat auswählen

Beim Auswählen der Bankauszugsdatei zum Importieren, stellen Sie sicher, dass Sie sie direkt von der Website Ihrer Bank herunterladen. Manager.io unterstützt mehrere Dateiformate:

Bevorzugte Formate

Für die beste Zuverlässigkeit verwenden Sie eines der folgenden Formate:

• QIF
• OFX
• QFX
• QBO
• STA
• SWI
• 940
• IIF
• CAMT.053
• CAMT.054

Weniger zuverlässige Formate

• XML
• CSV

Hinweis: Wenn Ihre Bank Kontostände in mehreren Formaten anbietet, priorisieren Sie die Verwendung der oben genannten bevorzugten Formate. Obwohl Manager.io verschiedene CSV-Formate interpretieren kann, fehlt CSV eine standardisierte Struktur, was zu Inkonsistenzen führen kann.

Ned unterstützte Formate

• PDF: Bankauszüge im PDF-Format chöi nöd importiert werde, wei PDFs für menschlicha Lesechä hesch dänn für maschinelli Bearbeitung designt sind.

Verwaltung von doppelten Transaktionen

Doppelte Transaktionen könne auftreten, wenn sich die Transaktionsdaten zwischen Importen ändern. Um Duplikate zu minimieren:

• Führen Sie regelmässig Bankabstimmungen durch. Siehe Bankabstimmungen für Anleitungen.
• Grössere Batchen von Transaktionen importieren. Das Importieren von Bankauszügen mit mehr Transaktionen hilft der Software, Duplikate zu erkennen und zu vermeiden.

Umgang mit Datumsformaten

Transaktionsdatum Fehler entstehen oft aufgrund unterschiedlicher Datumsformate. Zum Beispiel könnte das Datum 01-02-2024 folgendes bedeuten:

• 2. Januar 2024
• 1. Februar 2024

Manager.io versucht, das wahrscheinlichste Datumsformat beim Importieren von mehrdeutigen Daten zu bestimmen. Um die Genauigkeit sicherzustellen:

• Überprüef d'Standards vom Datum vor em Import.
• Überprüefe die Datümer, nachdem der Import abgeschlossen ist.

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Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie Ihre Bankauszüge effizient in Manager.io importieren und sicherstellen, dass Ihre Buchhaltungsunterlagen genau und aktuell sind.