Das Zahlungsformular in Manager.io erlaubt es Ihnen, neue Zahlungen von Ihren Bank- oder Bargeldkonten zu erfassen. Dieser Leitfaden erklärt, wie man das Zahlungsformular verwendet und beschreibt jedes seiner Felder und Optionen im Detail.
Um eine neue Zahlung zu erstellen, navigieren Sie zum Tab Quittungen & Zahlungen und klicken Sie auf Neue Zahlung.
Gib das Datum ein, an dem die Zahlung gemacht wurde.
Optional chönnt der e Referenznummer für d'Zahlung iigebe. Das chönnt e Schecknummer, Transaktions-ID oder jedi Identifikator sii, wo dir für d'Nachverfolgig bruchsch.
Wähle das Bank- oder Bargeldkonto aus, von dem die Zahlung gemacht wurde.
Wenn die Zahlung bereits von Ihrer Bank bearbeitet wurde und auf Ihrem Kontoauszug erscheint, wählen Sie Freigegeben. Wenn sie noch pendent ist, wählen Sie pendent.
Wenn Sie in das Feld Bezahlt von ein Bank- oder Bargeldkonto in Fremdwährung ausgewählt haben, geben Sie den zu diesem Zeitpunkt geltenden Wechselkurs ein.
Wahlweise den Zahlungsempfänger auswählen. Das könnte ein Kunde, ein Lieferant oder eine andere Partei sein, an die die Zahlung geleistet wurde.
Optionale, gib e Beschreibung für d'Zahlung ii, um zusätzliche Details oder Kontext z'gä.
Der Abschnitt für die Positionen ermöglicht es Ihnen, Einzelheiten zur Zahlung anzugeben. Jede Zeile stellt ein Transaktionsdetail dar, und die Tabelle enthält folgende Spalten:
Wählen Sie einen Artikel aus, falls zutreffend. Dies kann ein Bestandsartikel oder ein Nicht-Bestandsartikel sein. Sie können dieses Feld auch leer lassen, wenn es nicht zutrifft.
Gib das Konto an, um die Zahlung zu kategorisieren. Hier gibst du den Zweck der Zahlung an. Wenn du einen Artikel ausgewählt hast, wird das Konto-Feld basierend auf der Konfiguration des Artikels automatisch ausgefüllt.
Du kannst aus den meisten Konten in deinem Kontenrahmen auswählen. Wenn du zum Beispiel eine Ausgabe wie Energie- und Entsorgungsaufwand zahlst, wähle das Ausgabe-Konto für Energie- und Entsorgungsaufwand aus.
Du chasch d'Zahlige au direkt spezifische Unternummern zuteilen, so wie Lieferanten, Anlagevermögen, Chunde, Mitarbeiter und meh.
Wenn die Zahlung für eine Einkaufsrechnung ist, wählen Sie das Kreditoren-Konto und wählen Sie den Lieferanten.
Du channsch denn die spezifisch Einkäufe Rechnung auswähle. Wenn du keins wählst, wird die Zahlung automatisch der ältesten unbezahlte Rechnung von diesem Lieferant zugewiesen. Wenn es kei offeni Rechnungen gibt, wird die Zahlung zukünftige Rechnungen von diesem Lieferant zugewiesen.
Wenn die Zahlung für den Kauf eines Anlagevermögens ist, wählen Sie das Konto Anlagevermögen zu Anschaffungskosten und wählen Sie das Anlagevermögen aus.
Wenn Sie eine Zahlung im Auftrag eines Kunden leisten, der Ihnen das Geld zurückerstattet, wählen Sie das Konto Rechnungsfähige Ausgaben und wählen Sie den Kunden aus.
Wenn Sie einen Angestellten nach der Ausstellung einer Lohnabrechnung bezahlen, wählen Sie das Angestellten-Verrechnungskonto und wählen Sie den Angestellten aus.
Gib eine Beschreibung für die Position ein, falls erforderlich. Diese Spalte ist nur sichtbar, wenn die Spaltenoption Beschreibung aktiviert ist (siehe Zusätzliche Optionen unten).
Gib die Anzahl für den Positionseintrag ein. Diese Spalte erscheint nur, wenn die Anzahl Spaltenoption aktiviert ist. Dies ist nützlich, wenn Mengen für Inventarposten oder messbare Waren angegeben werden.
Gib den Einzelpreis des Artikels ein.
Unter den Positionszeilen können Sie zusätzliche Optionen aktivieren, um weitere Details zu Ihrer Zahlung hinzuzufügen:
Wenn Sie einen Artikel im Inventar ausgewählt haben und Inventarstandorte verwenden, erscheint ein Feld, in dem Sie den gewünschten Inventarstandort für den Artikel auswählen können.
Wählen Sie die Zeilennummer-Option, um Zeilennummern für jeden Posten anzuzeigen. Das kann bei der Referenzierung und Organisation der Posten helfen.
Wählen Sie die Beschreibung-Spaltenoption, um eine Beschreibung-Spalte zu den Positionen hinzuzufügen. Dies ist nützlich, wenn Zahlungen aufgeteilt werden und eine Beschreibung für jeden Teil bereitgestellt wird.
Wählen Sie die Option für die Anzahl Spalte, um eine Mengenspalte für Positionen anzuzeigen. Dies ist vorteilhaft für Artikel, die in Einheiten gemessen werden können, wie z.B. Lagerartikel oder Investitionen.
Wählen Sie die Rabatt-Spaltenoption, um eine Rabattspalte für die Positionen aufzunehmen.
Wenn Sie Steuercodes verwenden, wählen Sie diese Option, wenn die eingegebenen Beträge ohne Steuer sind. In steuerexklusiven Situationen werden die Steuerbeträge berechnet und zu den eingegebenen Beträgen hinzugefügt.
Verwenden Sie dieses Feld, wenn Sie eine Transaktion in mehrere Zeilen aufteilen, um sicherzustellen, dass die Summe der Zeilenposten mit der tatsächlichen Gesamtsumme der Transaktion übereinstimmt. Wenn die Summe der Zeilenposten nicht mit dem Feste Gesamtsumme-Betrag übereinstimmt, bleibt der Transaktionsbetrag die Feste Gesamtsumme, und die Differenz wird dem Interimskonto gutgeschrieben.
Verwenden Sie dieses Feld, um einen benutzerdefinierten Titel für die Zahlung einzugeben, wenn Sie den Standardtitel überschreiben möchten.
Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Steuerbeträge für jeden Posten anzeigen möchten. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie sich unsicher sind, wie der gesamte Steuerbetrag berechnet wurde. Die Steuerbeträge für jeden Posten werden berechnet und gerundet, bevor sie summiert werden.
Wählen Sie diese Option, um benutzerdefinierte Fußzeilen zur Zahlung hinzuzufügen. Dies kann verwendet werden, um zusätzliche Notizen oder Bedingungen einzufügen.
Sobald Sie alle notwendigen Felder und Optionen ausgefüllt haben, klicken Sie auf Erstellen oder Aktualisieren, um die Zahlung zu speichern. Die Zahlung wird erfasst und die zugehörigen Konten werden entsprechend aktualisiert.