Das PaymentRule-bearbeiten Formular ermöglicht es Ihnen, eine neue Zahlungsregel zu erstellen oder eine vorhandene zu bearbeiten. Zahlungsregeln automatisieren die Kategorisierung von importierten Banktransaktionen, was Ihnen Zeit spart und Konsistenz in Ihren Buchhaltungsunterlagen gewährleistet.
Diese Anleitung erklärt, wie man das PaymentRule-bearbeiten Formular verwendet und beschreibt jedes der verfügbaren Felder und Optionen.
Beim Bearbeiten oder Erstellen einer Zahlungsregel enthält das Formular mehrere Felder, die bestimmen, wie die Regel auf importierte Banktransaktionen angewendet wird.
Benutze dieses Feld, um das Bankkonto anzugeben, auf das diese Zahlungsregel zutrifft. Wenn du möchtest, dass die Regel für ein bestimmtes Bankkonto gilt, wähle es aus der Liste aus. Wenn du dieses Feld leer lässt, wird die Zahlungsregel mit Transaktionen von jedem Bankkonto übereinstimmen.
Dieses Feld ermöglicht es Ihnen, die Zahlungsregel mit einem bestimmten Betrag abzugleichen. Aus der Dropdown-Liste können Sie auswählen:
Importierte Banktransaktionen enthalten oft eine Beschreibung, die von Ihrer Bank bereitgestellt wird. Geben Sie eines oder mehrere Schlüsselwörter aus der Transaktionsbeschreibung ein, um diese Zahlungsregel zuzuordnen. Die Regel gilt für Transaktionen, deren Beschreibungen die angegebenen Schlüsselwörter enthalten.
Wählen Sie die Art des Zahlungsempfängers aus, dem diese Zahlungsregel zugewiesen werden soll. Dies könnte ein Lieferant, Kunde oder eine andere Einheit sein, je nachdem, wie Sie Zahlungen in Ihrem Buchhaltungssystem kategorisieren.
Im Linien-Bereich geben Sie an, wie die Zahlung in Ihren Konten kategorisiert werden soll. Sie können die gesamte Zahlung einem einzigen Konto zuweisen oder die Schaltfläche Linie hinzufügen verwenden, um die Zahlung auf mehrere Konten aufzuteilen. Dies ist nützlich, wenn eine einzelne Transaktion mehreren Ausgabenkategorien zugeordnet ist.
Jede Linie im Linien-Abschnitt enthält mehrere Spalten:
Wähle den Artikel (z. B. Lagerartikel oder Dienstleistung) aus, dem diese Zahlungsregel zugeordnet werden soll.
Wählen Sie das Konto in Ihrem Kontenplan aus, dem diese Zahlungsregel zugeordnet werden soll.
Geben Sie eine Zeilenbeschreibung ein. Dies ist nützlich, wenn Sie die Zahlung auf mehrere Zeilen aufteilen, sodass Sie eine eindeutige Beschreibung für jede Zeile festlegen können. Beachten Sie, dass diese Spalte nur sichtbar ist, wenn Sie die Option Spalte - Beschreibung aktiviert haben (siehe unten).
Geben Sie die Anzahl ein. Dies ist relevant, wenn die Zahlungsregel den Kauf von Lagerartikeln umfasst und es Ihnen ermöglicht, die Anzahl der Einheiten anzugeben. Diese Spalte ist nur sichtbar, wenn Sie die Spalte - Anzahl Option aktiviert haben.
Gib den Betrag-Typ für jede Zeile an. Diese Spalte ist nur sichtbar, wenn du eine Mehrzeilen-Zahlungsregel hast. In jeder Zeile kannst du auswählen:
Wenn Sie exakte Beträge und Prozentanteile Optionen über verschiedene Zeilen mischen, werden die Prozentsätze auf den Rest angewendet, nachdem die exakten Beträge von der gesamten Transaktionssumme abgezogen wurden.
Wählen Sie das entsprechende Steuerkennzeichen für diese Zeile aus. Diese Spalte ist nur sichtbar, wenn Sie Steuerkennzeichen in Ihrem Buchhaltungssystem verwenden.
Wählen Sie die Abteilung, der diese Zeile zugewiesen werden soll. Diese Spalte ist nur sichtbar, wenn Sie Abteilungen verwenden.
Unter dem Abschnitt Linien gibt es Optionen, um zu steuern, welche Spalten angezeigt werden:
Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Beschreibung-Spalte im Linien-Bereich anzeigen möchten. Damit können Sie jeder Linie eine Beschreibung hinzufügen.
Überprüfen Sie diese Option, wenn Sie die Anzahl-Spalte im Linien-Bereich anzeigen möchten. Dies ist nützlich, um Mengen bei der Bearbeitung von Inventarartikel anzugeben.
Nach dem Konfigurieren aller notwendigen Felder und Optionen klicken Sie auf Erstellen oder Aktualisieren, um die Zahlungsregel zu speichern. Die Regel wird dann automatisch auf importierte Banktransaktionen angewendet, die den angegebenen Kriterien entsprechen.
Durch das effektive Einrichten von Zahlungsregeln können Sie Ihren Buchhaltungsprozess in Manager.io optimieren und sicherstellen, dass Transaktionen korrekt mit minimalem manuellem Aufwand kategorisiert werden.